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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,550.50 | 112,352.54 | 85,843.39 | 54,701.41 | |
| 收到的税费返还 | 9,678.21 | 9,006.28 | 6,228.29 | 3,714.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,141.58 | 7,415.27 | 5,713.30 | 2,054.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,370.29 | 128,774.10 | 97,784.98 | 60,469.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,276.89 | 96,779.60 | 77,035.70 | 54,396.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,225.78 | 21,017.67 | 14,195.10 | 6,254.80 | |
| 支付的各项税费 | 16,365.96 | 10,245.51 | 7,827.47 | 1,816.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,345.55 | 11,783.26 | 9,165.08 | 4,974.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,214.18 | 139,826.04 | 108,223.35 | 67,441.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,843.90 | -11,051.94 | -10,438.37 | -6,972.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 710,165.57 | 494,374.02 | 305,676.90 | 134,262.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,624.84 | 3,516.64 | 2,493.36 | 510.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,217.93 | 712.40 | 671.83 | 422.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,632.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 724,640.79 | 498,603.06 | 308,842.10 | 135,194.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,207.72 | 10,289.16 | 4,002.66 | 1,734.87 | |
| 投资所支付的现金 | 717,829.26 | 557,681.65 | 331,332.69 | 153,160.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 333.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 733,370.51 | 567,970.81 | 335,335.35 | 154,895.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,729.72 | -69,367.75 | -26,493.25 | -19,700.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,744.99 | 12,873.19 | 12,077.66 | 395.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,744.99 | 12,898.54 | 12,077.66 | 395.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,255.01 | 39,101.46 | 39,922.34 | 11,605.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,382.67 | -3,012.79 | -1,232.76 | 172.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 298.72 | -44,331.02 | 1,757.96 | -14,895.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,702.82 | 105,961.39 | 81,761.35 | 81,225.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,001.55 | 61,630.37 | 83,519.32 | 66,329.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,556.50 | -- | 16,447.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.81 | -- | 492.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,141.52 | -- | 3,798.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.84 | -- | 244.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,378.04 | -- | 781.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.12 | -- | 210.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -952.50 | -- | -1,288.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,186.56 | -- | 2,156.12 | -- | |
| 投资损失 | -21,743.66 | -- | -2,977.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -848.21 | -- | 1,443.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 731.40 | -- | -839.65 | -- | |
| 存货的减少 | -21,757.15 | -- | -9,599.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,107.16 | -- | -15,275.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -842.00 | -- | -6,031.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,843.90 | -- | -10,438.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,001.55 | -- | 83,519.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,702.82 | -- | 81,761.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 298.72 | -- | 1,757.96 | -- | |
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