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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,548.00 | 146,000.60 | 82,774.06 | 56,781.45 | |
| 收到的税费返还 | 8,122.90 | 8,308.25 | 6,199.76 | 1,912.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,058.80 | 12,835.13 | 6,797.72 | 2,607.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,729.70 | 167,143.98 | 95,771.54 | 61,301.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,175.69 | 115,951.93 | 67,527.61 | 44,168.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,302.63 | 18,022.48 | 12,203.64 | 5,841.14 | |
| 支付的各项税费 | 14,019.98 | 11,650.04 | 9,815.13 | 2,894.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,215.04 | 9,913.69 | 6,029.27 | 2,779.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,713.34 | 155,538.14 | 95,575.65 | 55,683.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,016.36 | 11,605.84 | 195.89 | 5,618.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 794,688.68 | 382,230.45 | 355,130.45 | 140,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,944.93 | 24,432.29 | 23,680.60 | 22,012.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,992.53 | 586.48 | 530.48 | 57.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 832,626.14 | 407,249.22 | 379,341.53 | 162,089.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,112.50 | 14,996.17 | 11,237.38 | 5,846.57 | |
| 投资所支付的现金 | 738,221.22 | 381,194.25 | 343,194.25 | 157,282.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 762,333.71 | 396,190.42 | 354,431.63 | 163,128.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,292.42 | 11,058.80 | 24,909.90 | -1,039.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,045.62 | 1,045.62 | 1,045.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,045.62 | 20,045.62 | 20,045.62 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,994.50 | 12,651.55 | 12,339.80 | 546.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,494.50 | 38,151.55 | 37,839.80 | 19,546.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,448.88 | -18,105.93 | -17,794.18 | -546.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,281.71 | 1,129.75 | 865.83 | -26.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,141.61 | 5,688.46 | 8,177.44 | 4,006.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,561.21 | 37,561.21 | 37,561.21 | 37,561.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,702.82 | 43,249.67 | 45,738.65 | 41,567.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,508.60 | -- | 77,280.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,143.54 | -- | 960.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,194.80 | -- | 3,535.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.82 | -- | 339.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.93 | -- | 203.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.09 | -- | -39.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 250.40 | -- | -109.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,438.19 | -- | 321.34 | -- | |
| 投资损失 | -88,617.71 | -- | -85,204.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.25 | -- | 133.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.01 | -- | -5.64 | -- | |
| 存货的减少 | -7,132.76 | -- | 7,726.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,262.14 | -- | -13,765.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,707.25 | -- | 8,820.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,016.36 | -- | 195.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,702.82 | -- | 45,738.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,561.21 | -- | 37,561.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,141.61 | -- | 8,177.44 | -- | |
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