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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,685.42 | 138,183.87 | 68,129.96 | 43,991.79 | |
| 收到的税费返还 | 12,427.75 | 10,833.35 | 6,769.50 | 3,526.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,225.14 | 13,082.86 | 6,637.91 | 3,669.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,338.32 | 162,100.07 | 81,537.36 | 51,188.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,457.72 | 112,470.91 | 60,001.66 | 32,056.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,266.60 | 15,335.68 | 12,785.53 | 6,322.32 | |
| 支付的各项税费 | 12,729.18 | 8,401.39 | 5,179.22 | 4,130.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,627.79 | 7,410.54 | 5,013.51 | 1,289.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,081.28 | 143,618.51 | 82,979.92 | 43,797.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,257.04 | 18,481.56 | -1,442.55 | 7,390.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,439.39 | 221,129.20 | 198,971.03 | 55,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,850.85 | 6,521.71 | 5,776.97 | 421.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,514.63 | 196.78 | 19.79 | 26.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,804.87 | 227,847.69 | 204,767.79 | 55,947.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,146.35 | 10,677.86 | 6,372.35 | 16,228.56 | |
| 投资所支付的现金 | 364,754.62 | 256,725.93 | 210,711.97 | 46,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -331.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,569.49 | 267,403.78 | 217,084.32 | 62,728.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,764.63 | -39,556.09 | -12,316.52 | -6,780.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,855.04 | 16,855.04 | 16,855.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,855.04 | 41,855.04 | 21,855.04 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,954.70 | 7,954.70 | 7,954.70 | 8,034.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,357.70 | 13,135.55 | 11,101.63 | 298.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,785.94 | 1,785.94 | 1,785.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,312.40 | 21,090.25 | 19,056.33 | 8,332.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,542.64 | 20,764.79 | 2,798.71 | -8,332.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,286.07 | 292.84 | -10.18 | 325.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,321.13 | -16.90 | -10,970.55 | -7,397.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,240.09 | 26,240.09 | 26,240.09 | 26,240.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,561.21 | 26,223.18 | 15,269.54 | 18,842.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,817.38 | -- | 23,450.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,264.91 | -- | 2,426.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,265.64 | -- | 3,115.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.08 | -- | 236.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.63 | -- | 93.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.22 | -- | 58.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 547.13 | -- | 357.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -954.95 | -- | 575.81 | -- | |
| 投资损失 | -18,192.51 | -- | -15,094.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 837.25 | -- | 449.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,649.29 | -- | 6,108.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,179.69 | -- | -13,929.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -849.64 | -- | -9,289.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,257.04 | -- | -1,442.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,561.21 | -- | 15,269.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,240.09 | -- | 26,240.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,321.13 | -- | -10,970.55 | -- | |
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