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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,307.87 | 196,500.94 | 156,834.12 | 62,080.44 | |
| 收到的税费返还 | 13,201.79 | 10,706.36 | 5,879.44 | 2,861.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,459.78 | 9,610.19 | 2,548.04 | 2,639.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,969.44 | 216,817.49 | 165,261.61 | 67,580.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,944.07 | 218,779.22 | 166,967.94 | 67,361.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,464.50 | 31,883.71 | 19,266.61 | 10,809.33 | |
| 支付的各项税费 | 9,704.65 | 10,332.12 | 6,054.25 | 2,195.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,461.56 | 25,995.34 | 14,170.09 | 4,721.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,574.78 | 286,990.38 | 206,458.90 | 85,087.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,605.33 | -70,172.89 | -41,197.29 | -17,506.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 457,893.28 | 313,971.68 | 199,768.73 | 91,600.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,864.37 | 13,412.66 | 3,340.65 | 915.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.07 | 372.84 | 181.48 | 6.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 434.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,441.61 | 327,757.19 | 203,290.86 | 92,523.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,946.02 | 8,109.12 | 6,761.50 | 2,030.58 | |
| 投资所支付的现金 | 379,506.35 | 272,637.94 | 172,211.19 | 96,738.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,452.37 | 280,747.06 | 178,972.69 | 98,799.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,989.24 | 47,010.12 | 24,318.17 | -6,275.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,691.78 | 3,177.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,427.31 | 101,686.65 | 61,354.08 | 36,354.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,119.08 | 104,864.29 | 61,354.08 | 36,354.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000.00 | 53,280.00 | 26,500.00 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,651.03 | 12,777.00 | 11,478.86 | 764.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,811.73 | 6,720.00 | 6,720.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,462.75 | 72,777.00 | 44,698.86 | 11,264.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,656.33 | 32,087.28 | 16,655.22 | 25,089.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 635.36 | 833.35 | 463.33 | 397.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,675.60 | 9,757.87 | 239.43 | 1,704.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,602.20 | 19,602.20 | 19,602.20 | 19,602.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,277.80 | 29,360.07 | 19,841.63 | 21,307.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,023.09 | -- | 23,943.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,970.95 | -- | -403.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,419.96 | -- | 4,621.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.10 | -- | 325.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,135.98 | -- | 551.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.48 | -- | 39.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,252.24 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,329.64 | -- | -4,368.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,355.32 | -- | 1,527.50 | -- | |
| 投资损失 | -15,241.25 | -- | -4,431.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 468.20 | -- | 1,816.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.89 | -- | -94.22 | -- | |
| 存货的减少 | -130,620.78 | -- | -49,258.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,632.90 | -- | -38,682.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,849.84 | -- | 20,987.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -99,605.33 | -- | -41,197.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,277.80 | -- | 19,841.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,602.20 | -- | 19,602.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,675.60 | -- | 239.43 | -- | |
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