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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,086.90 | 144,894.28 | 78,252.66 | 50,702.50 | |
| 收到的税费返还 | 10,541.85 | 11,554.44 | 6,391.48 | 3,013.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,805.30 | 5,298.63 | 4,712.83 | 1,118.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,434.05 | 161,747.34 | 89,356.97 | 54,834.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,212.68 | 111,738.35 | 63,841.14 | 36,713.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,578.17 | 15,933.08 | 11,310.47 | 4,946.72 | |
| 支付的各项税费 | 9,543.09 | 9,771.80 | 4,902.03 | 3,285.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,400.75 | 7,662.59 | 6,860.12 | 10,931.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,734.69 | 145,105.83 | 86,913.77 | 55,877.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,699.35 | 16,641.52 | 2,443.19 | -1,042.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,948.95 | 133,347.89 | 64,447.89 | 8,101.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,659.85 | 5,672.27 | 4,556.38 | 719.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,547.90 | 4,044.01 | 866.44 | 766.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -64.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,092.54 | 143,064.18 | 69,870.71 | 9,587.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,710.52 | 8,354.06 | 4,528.25 | 2,312.08 | |
| 投资所支付的现金 | 240,294.13 | 143,343.02 | 60,083.02 | 15,054.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64.16 | 64.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,004.65 | 151,761.24 | 64,675.43 | 17,366.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,912.12 | -8,697.06 | 5,195.29 | -7,779.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,003.05 | 38,034.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 26,300.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,003.05 | 64,334.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 28,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,805.42 | 11,489.03 | 11,047.61 | 332.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,681.01 | 2,681.01 | 2,681.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,805.42 | 75,789.03 | 75,347.61 | 28,832.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,802.37 | -11,455.03 | -25,347.61 | -8,832.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.50 | 51.49 | -54.18 | 26.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,028.63 | -3,459.08 | -17,763.31 | -17,628.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,268.72 | 101,268.72 | 101,268.72 | 101,268.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,240.09 | 97,809.64 | 83,505.41 | 83,640.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,960.84 | -- | 17,287.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,494.87 | -- | -104.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,157.61 | -- | 3,072.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.08 | -- | 227.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.39 | -- | 184.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 236.70 | -- | 52.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -633.63 | -- | 24.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,400.13 | -- | 691.09 | -- | |
| 投资损失 | -9,330.95 | -- | -4,929.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.80 | -- | 210.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,534.51 | -- | -10,566.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,464.01 | -- | -4,832.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,577.64 | -- | 1,125.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,699.35 | -- | 2,443.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,240.09 | -- | 83,505.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,268.72 | -- | 101,268.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,028.63 | -- | -17,763.31 | -- | |
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