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| 宁波韵升(600366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,507.33 | 62,880.21 | 84,031.25 | 66,503.96 | |
| 交易性金融资产 | 14,777.15 | 14,987.05 | 17,029.89 | 16,267.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,170.63 | -- | 52,834.77 | -- | |
| 应收票据 | 5,631.01 | 5,257.20 | 6,114.85 | 3,396.93 | |
| 应收账款 | 53,539.62 | 44,240.94 | 46,719.93 | 39,768.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,871.55 | 18,756.17 | 9,089.62 | 8,536.10 | |
| 其他应收款(合计) | 16,226.26 | -- | 7,248.55 | -- | |
| 应收利息 | 3,498.93 | 3,043.97 | 1,690.15 | 1,587.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,727.33 | 7,507.90 | 5,558.40 | 5,090.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,278.89 | 66,739.45 | 63,227.95 | 58,468.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,348.37 | 123,537.41 | 44,887.77 | 87,157.49 | |
| 流动资产合计 | 346,180.18 | 346,950.31 | 278,349.80 | 286,777.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 93,882.36 | 98,469.28 | 144,982.54 | 114,511.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,273.64 | 37,154.49 | 35,961.64 | 36,353.27 | |
| 投资性房地产 | 19,580.55 | 13,556.22 | 17,592.28 | 13,773.03 | |
| 在建工程(合计) | 18,338.68 | -- | 20,114.58 | -- | |
| 在建工程 | 18,338.68 | 23,376.41 | 20,114.58 | 18,959.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,751.29 | -- | 82,669.24 | -- | |
| 固定资产净额 | 84,751.29 | 83,329.30 | 82,669.24 | 85,170.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,512.23 | 17,535.91 | 15,129.86 | 17,843.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,829.34 | 2,829.34 | 2,829.34 | 2,829.34 | |
| 长期待摊费用 | 3,213.41 | 3,219.90 | 3,192.61 | 3,217.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,799.90 | 1,509.78 | 1,382.04 | 1,738.73 | |
| 其他非流动资产 | 3,225.51 | 1,895.30 | 1,414.41 | 904.19 | |
| 非流动资产合计 | 273,406.92 | 282,875.92 | 325,268.52 | 295,300.88 | |
| 资产总计 | 619,587.10 | 629,826.23 | 603,618.32 | 582,078.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,204.24 | -- | 20,430.63 | -- | |
| 应付票据 | 1,345.21 | 1,737.66 | 835.26 | 204.16 | |
| 应付账款 | 20,859.03 | 16,688.27 | 19,595.37 | 8,392.64 | |
| 预收款项 | 1,931.69 | 3,800.98 | 2,112.09 | 2,690.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,820.19 | 2,930.86 | 4,324.28 | 5,046.42 | |
| 应交税费 | 8,329.75 | 11,068.37 | 9,790.58 | 11,085.90 | |
| 其他应付款(合计) | 8,296.64 | -- | 7,995.29 | -- | |
| 应付利息 | 260.43 | 157.38 | 57.90 | 23.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,036.21 | 8,694.94 | 7,937.39 | 16,680.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 29,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,511.08 | 3,553.53 | 3,113.16 | 3,791.38 | |
| 流动负债合计 | 135,093.59 | 148,631.99 | 147,766.02 | 88,915.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 19,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 802.52 | 3,445.17 | 864.22 | 4,925.94 | |
| 长期递延收益 | 2,234.00 | 528.25 | 1,502.86 | 3,350.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,036.52 | 3,973.42 | 2,397.08 | 27,306.42 | |
| 负债合计 | 138,130.11 | 152,605.41 | 150,163.11 | 116,222.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,707.19 | 55,707.19 | 55,707.19 | 55,748.69 | |
| 资本公积 | 66,654.85 | 66,975.99 | 66,744.89 | 66,809.23 | |
| 减：库存股 | 7,359.44 | 7,359.44 | 7,359.44 | 12,920.69 | |
| 其他综合收益 | 3,713.07 | 12,299.33 | 2,821.34 | 17,939.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,933.13 | 27,821.98 | 28,022.75 | 28,022.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 324,064.95 | 312,182.04 | 298,259.13 | 301,263.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 471,713.75 | 467,627.11 | 444,195.86 | 456,862.26 | |
| 少数股东权益 | 9,743.24 | 9,593.72 | 9,259.35 | 8,993.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,456.99 | 477,220.82 | 453,455.21 | 465,856.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,587.10 | 629,826.23 | 603,618.32 | 582,078.04 | |
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