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| 五洲交通(600368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,887.01 | 47,745.00 | 33,560.26 | 79,917.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,257.76 | -- | 13,017.95 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,257.76 | 12,829.55 | 13,017.95 | 14,428.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,366.32 | 16,448.77 | 2,027.08 | 1,617.21 | |
| 其他应收款(合计) | 46,390.72 | -- | 72,033.91 | -- | |
| 应收利息 | 191.40 | 165.28 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,199.32 | 67,613.78 | 72,033.91 | 73,393.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 202,653.77 | 218,335.41 | 231,210.94 | 231,670.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,039.49 | 3,945.82 | 3,275.01 | 3,467.54 | |
| 流动资产合计 | 328,595.07 | 367,083.61 | 355,125.15 | 404,494.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 7,618.83 | 10,084.80 | 10,161.11 | 7,339.88 | |
| 可供出售金融资产 | -- | 500.00 | 2,355.47 | 2,355.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 66,697.44 | 65,090.58 | 55,306.21 | 55,618.84 | |
| 在建工程(合计) | 4,825.39 | -- | 5,239.37 | -- | |
| 在建工程 | 4,825.39 | 5,449.81 | 5,239.37 | 5,121.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 635,508.32 | -- | 642,527.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 635,508.32 | 637,253.97 | 642,527.00 | 647,801.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,135.26 | 17,851.77 | 15,726.21 | 15,865.88 | |
| 开发支出 | 100.88 | 251.38 | 214.07 | 171.08 | |
| 商誉 | 883.33 | 883.33 | 883.33 | 883.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,255.13 | 2,328.61 | 2,513.08 | 2,724.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,457.28 | 3,351.91 | 3,181.47 | 3,975.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,238.48 | 1,103.83 | 1,007.84 | 909.73 | |
| 非流动资产合计 | 740,720.35 | 744,149.99 | 739,115.15 | 742,768.15 | |
| 资产总计 | 1,069,315.42 | 1,111,233.60 | 1,094,240.30 | 1,147,263.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,800.00 | 27,800.00 | 32,800.00 | 83,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,776.87 | -- | 12,099.83 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,776.87 | 11,247.42 | 12,099.83 | 13,827.91 | |
| 预收款项 | 3,447.21 | 21,670.83 | 5,109.08 | 4,824.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,658.14 | 1,769.48 | 1,742.30 | 1,850.94 | |
| 应交税费 | 5,998.91 | 4,829.15 | 4,740.29 | 4,853.42 | |
| 其他应付款(合计) | 11,173.04 | -- | 10,053.21 | -- | |
| 应付利息 | 1,550.62 | 2,146.36 | 1,288.94 | 1,563.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,622.42 | 8,651.56 | 8,764.27 | 8,917.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,366.03 | 54,744.79 | 63,444.79 | 49,096.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,220.19 | 132,859.59 | 129,989.50 | 168,733.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 469,700.00 | 541,960.00 | 531,960.00 | 544,260.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 97,206.51 | -- | 103,494.74 | -- | |
| 长期应付款 | 97,206.51 | 101,330.46 | 103,494.74 | 108,852.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,272.82 | 1,282.61 | 1,292.40 | 1,302.19 | |
| 长期递延收益 | 4,645.07 | 5,508.75 | 5,539.84 | 5,657.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 572,824.40 | 650,081.82 | 642,286.98 | 660,071.66 | |
| 负债合计 | 744,044.60 | 782,941.40 | 772,276.48 | 828,805.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,380.15 | 83,380.15 | 83,380.15 | 83,380.15 | |
| 资本公积 | 46,764.51 | 48,939.05 | 48,939.05 | 48,939.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,901.07 | 37,908.60 | 37,908.60 | 37,908.60 | |
| 一般风险准备 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | |
| 未分配利润 | 155,139.56 | 151,784.15 | 145,397.28 | 141,844.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,272.45 | 322,099.10 | 315,712.23 | 312,158.98 | |
| 少数股东权益 | -2,001.63 | 6,193.10 | 6,251.59 | 6,298.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,270.82 | 328,292.20 | 321,963.82 | 318,457.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,069,315.42 | 1,111,233.60 | 1,094,240.30 | 1,147,263.09 | |
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