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| 五洲交通(600368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,988.58 | 38,927.17 | 54,779.42 | 77,675.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,404.71 | 13,504.67 | 14,213.94 | 13,423.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,404.71 | -- | 14,213.94 | 13,423.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,311.01 | 10,580.35 | 963.58 | 1,010.93 | |
| 其他应收款(合计) | 6,110.43 | 46,093.38 | 46,068.07 | 46,384.34 | |
| 应收利息 | 12.99 | -- | -- | 191.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,097.44 | 46,093.38 | 46,068.07 | 46,192.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 205,847.80 | 206,956.12 | 206,946.03 | 205,063.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 36,250.60 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,203.11 | 2,895.76 | 3,298.50 | 3,244.05 | |
| 流动资产合计 | 354,116.25 | 318,957.45 | 326,269.53 | 346,801.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,998.95 | 6,830.96 | 7,423.76 | 7,446.34 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 66,903.92 | 65,249.90 | 65,810.48 | 66,314.45 | |
| 在建工程(合计) | 241.41 | 5,803.60 | 5,463.26 | 5,124.62 | |
| 在建工程 | 241.41 | 5,803.60 | 5,463.26 | 5,124.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 582,004.20 | 617,935.43 | 623,778.11 | 629,883.63 | |
| 固定资产净额 | 582,004.20 | 617,935.43 | 623,778.11 | 629,883.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,495.71 | 17,705.17 | 17,806.77 | 17,979.96 | |
| 开发支出 | 95.24 | 54.34 | 165.30 | 127.50 | |
| 商誉 | 112.41 | 883.33 | 883.33 | 883.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,844.76 | 1,769.13 | 1,923.84 | 2,110.05 | |
| 递延所得税资产 | 3,795.85 | 3,343.77 | 3,373.27 | 3,428.34 | |
| 其他非流动资产 | 29,655.12 | 1,488.66 | 1,394.64 | 1,310.91 | |
| 非流动资产合计 | 706,147.56 | 721,064.30 | 728,022.76 | 734,609.13 | |
| 资产总计 | 1,060,263.81 | 1,040,021.76 | 1,054,292.29 | 1,081,410.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,800.00 | 23,800.00 | 26,800.00 | 36,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,226.76 | 13,379.11 | 13,233.56 | 13,241.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,226.76 | -- | 13,233.56 | 13,241.00 | |
| 预收款项 | 17,479.86 | 22,140.45 | 17,739.26 | 4,167.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,003.75 | 1,752.54 | 1,761.60 | 1,855.80 | |
| 应交税费 | 5,431.49 | 3,168.01 | 4,212.36 | 6,831.36 | |
| 其他应付款(合计) | 11,612.89 | 11,285.51 | 10,929.19 | 11,168.09 | |
| 应付利息 | 1,806.84 | -- | 1,338.21 | 1,960.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,806.05 | 11,285.51 | 9,590.98 | 9,207.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,425.98 | 148,490.92 | 170,690.92 | 97,538.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,118.20 | 224,016.54 | 245,366.88 | 171,602.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 364,200.00 | 370,500.00 | 372,000.00 | 469,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 95,065.68 | 98,712.63 | 94,783.50 | 93,426.75 | |
| 长期应付款 | 95,065.68 | 98,712.63 | 94,783.50 | 93,426.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 660.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,226.74 | 1,243.45 | 1,253.24 | 1,263.03 | |
| 长期递延收益 | 3,693.13 | 3,911.09 | 4,481.70 | 4,606.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 464,846.04 | 474,367.16 | 472,518.44 | 568,996.26 | |
| 负债合计 | 706,964.24 | 698,383.70 | 717,885.32 | 740,598.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,563.21 | 112,563.21 | 112,563.21 | 83,380.15 | |
| 资本公积 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,294.18 | 41,901.07 | 41,901.07 | 41,901.07 | |
| 一般风险准备 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | |
| 未分配利润 | 150,469.50 | 142,807.81 | 137,475.10 | 170,774.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 357,178.56 | 344,123.76 | 338,791.04 | 342,907.40 | |
| 少数股东权益 | -3,878.99 | -2,485.70 | -2,384.07 | -2,095.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,299.57 | 341,638.06 | 336,406.97 | 340,812.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,060,263.81 | 1,040,021.76 | 1,054,292.29 | 1,081,410.94 | |
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