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| 五洲交通(600368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,965.50 | 86,755.04 | 45,444.31 | 95,006.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,550.46 | 6,949.52 | 7,557.53 | 5,217.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,550.46 | 6,949.52 | 7,557.53 | 5,217.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 720.04 | 1,251.35 | 1,223.59 | 1,287.84 | |
| 其他应收款(合计) | 3,785.24 | 7,301.09 | 9,716.83 | 4,583.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,757.86 | 5,137.86 | -- | |
| 其他应收款 | 3,785.24 | -- | 4,578.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,378.98 | 49,836.32 | 42,030.24 | 35,615.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,501.25 | 7,662.62 | 6,866.74 | 6,637.89 | |
| 流动资产合计 | 156,788.45 | 170,049.87 | 123,233.18 | 158,429.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 868.51 | 1,203.96 | 1,379.83 | 1,394.89 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 191,347.10 | 187,834.23 | 183,736.52 | 194,199.67 | |
| 投资性房地产 | 63,010.04 | 65,452.34 | 65,811.19 | 66,185.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | 96.22 | 96.22 | 96.22 | |
| 在建工程 | -- | -- | 96.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 510,520.97 | 516,226.12 | 523,389.41 | 530,078.45 | |
| 固定资产净额 | 510,520.97 | -- | 523,389.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15.50 | 15.70 | 15.91 | 16.12 | |
| 无形资产 | 5,891.87 | 3,279.43 | 3,339.49 | 3,399.51 | |
| 开发支出 | 72.70 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | |
| 长期待摊费用 | 3,239.73 | 3,382.78 | 3,550.95 | 3,725.06 | |
| 递延所得税资产 | 4,371.27 | 4,153.34 | 4,166.41 | 4,361.70 | |
| 其他非流动资产 | 10,014.91 | 10,926.13 | 15,703.00 | 16,026.36 | |
| 非流动资产合计 | 789,465.01 | 792,682.67 | 801,301.35 | 819,596.26 | |
| 资产总计 | 946,253.46 | 962,732.54 | 924,534.52 | 978,025.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,999.99 | 11,000.00 | 22,999.00 | 34,999.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,336.15 | 3,529.01 | 3,473.05 | 3,723.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,336.15 | 3,529.01 | 3,473.05 | 3,723.53 | |
| 预收款项 | 1,333.18 | 1,529.75 | 1,176.85 | 610.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,700.59 | 1,624.80 | 1,658.40 | 3,113.79 | |
| 应交税费 | 3,520.29 | 4,821.06 | 3,477.65 | 4,474.70 | |
| 其他应付款(合计) | 9,670.72 | 16,810.41 | 13,119.10 | 19,212.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,670.72 | -- | 13,119.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,971.90 | 44,944.90 | 46,008.78 | 46,620.67 | |
| 其他流动负债 | 35,382.22 | 35,135.33 | 31.25 | 25,378.09 | |
| 流动负债合计 | 114,325.10 | 119,821.82 | 92,361.09 | 138,642.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,700.00 | 168,200.00 | 176,500.00 | 190,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 53,628.69 | 59,539.53 | 59,920.99 | 61,787.12 | |
| 长期应付款 | 53,628.69 | -- | 59,920.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 54.48 | -- | 723.14 | 723.14 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,026.68 | 3,161.15 | 3,295.62 | 3,454.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 209,409.86 | 230,900.68 | 240,439.75 | 256,464.35 | |
| 负债合计 | 323,734.96 | 350,722.50 | 332,800.83 | 395,106.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,819.53 | 123,819.53 | 123,819.53 | 112,563.21 | |
| 资本公积 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,547.75 | 59,022.39 | 59,022.39 | 59,022.39 | |
| 一般风险准备 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | |
| 未分配利润 | 396,232.15 | 389,690.87 | 369,299.20 | 371,603.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 630,451.10 | 619,384.45 | 598,992.78 | 590,040.80 | |
| 少数股东权益 | -7,932.59 | -7,374.42 | -7,259.09 | -7,121.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 622,518.50 | 612,010.04 | 591,733.69 | 582,919.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 946,253.46 | 962,732.54 | 924,534.52 | 978,025.98 | |
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