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| 五洲交通(600368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,675.59 | 76,057.24 | 26,064.83 | 60,851.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,690.02 | 9,456.12 | 12,264.20 | 9,600.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,690.02 | 9,456.12 | 12,264.20 | 9,600.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 512.66 | 32,768.43 | 2,025.11 | 813.49 | |
| 其他应收款(合计) | 4,504.33 | 41,402.15 | 120,540.49 | 118,267.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,247.17 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,504.33 | -- | 120,540.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,431.92 | 30,125.53 | 27,194.70 | 28,373.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,834.30 | 3,805.87 | 3,177.32 | 3,433.17 | |
| 流动资产合计 | 153,793.32 | 199,848.10 | 197,417.81 | 225,764.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,397.03 | 3,155.05 | 3,342.47 | 3,146.25 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 189,193.10 | 185,187.44 | 131,640.96 | 139,414.25 | |
| 投资性房地产 | 66,651.09 | 65,344.87 | 65,797.51 | 65,591.39 | |
| 在建工程(合计) | 96.22 | 103.12 | 143.05 | 119.12 | |
| 在建工程 | 96.22 | -- | 143.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 537,546.23 | 485,687.51 | 491,907.42 | 498,167.05 | |
| 固定资产净额 | 537,546.23 | -- | 491,907.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16.33 | 18.21 | 3.24 | 4.92 | |
| 无形资产 | 3,462.59 | 3,435.72 | 3,497.16 | 3,558.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | |
| 长期待摊费用 | 3,888.38 | 3,262.94 | 2,462.28 | 972.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,394.08 | 4,763.26 | 4,521.38 | 4,633.86 | |
| 其他非流动资产 | 19,885.24 | 22,699.98 | 22,371.94 | 22,221.48 | |
| 非流动资产合计 | 826,642.70 | 773,770.51 | 725,799.83 | 737,941.56 | |
| 资产总计 | 980,436.02 | 973,618.61 | 923,217.64 | 963,705.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,999.00 | 51,999.00 | 37,999.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,557.16 | 3,876.14 | 5,285.91 | 4,476.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,557.16 | 3,876.14 | 5,285.91 | 4,476.89 | |
| 预收款项 | 575.95 | 981.02 | 1,245.51 | 1,539.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,743.01 | 1,676.65 | 1,681.81 | 3,216.15 | |
| 应交税费 | 6,033.28 | 5,136.11 | 5,555.76 | 8,505.87 | |
| 其他应付款(合计) | 10,549.97 | 8,075.22 | 8,069.02 | 8,372.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,549.97 | -- | 8,069.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,116.22 | 40,677.74 | 45,163.35 | 58,397.01 | |
| 其他流动负债 | 25,230.26 | 25,041.15 | 26.96 | 21.71 | |
| 流动负债合计 | 158,194.93 | 138,133.92 | 105,446.50 | 110,735.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,000.00 | 211,300.00 | 211,300.00 | 238,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 62,748.01 | 69,307.52 | 65,049.85 | 65,627.97 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 65,049.85 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 723.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,564.56 | 3,723.03 | 3,833.50 | 3,991.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 259,035.71 | 284,330.54 | 280,183.35 | 308,419.94 | |
| 负债合计 | 417,230.64 | 422,464.46 | 385,629.85 | 419,155.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,563.21 | 112,563.21 | 112,563.21 | 112,563.21 | |
| 资本公积 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,022.39 | 59,018.50 | 59,018.50 | 59,018.50 | |
| 一般风险准备 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | |
| 未分配利润 | 351,800.23 | 339,538.96 | 325,903.40 | 332,813.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,237.49 | 557,972.33 | 544,336.77 | 551,247.00 | |
| 少数股东权益 | -7,032.11 | -6,818.18 | -6,748.97 | -6,696.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,205.38 | 551,154.14 | 537,587.79 | 544,550.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 980,436.02 | 973,618.61 | 923,217.64 | 963,705.82 | |
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