五洲交通

- 600368

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,657.5653,679.99208,879.92138,495.0577,526.02
收到的税费返还34.9915.15186.190.54--
收到的其他与经营活动有关的现金2,828.661,603.128,395.256,423.243,651.13
经营活动现金流入小计107,541.9655,302.11217,525.36144,924.8481,177.14
购买商品、接受劳务支付的现金29,010.5417,135.79103,452.5467,908.5050,471.51
支付给职工以及为职工支付的现金6,949.123,893.0013,496.949,139.136,443.75
支付的各项税费9,748.475,132.7913,328.407,624.984,854.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,877.981,198.3810,024.627,183.645,101.02
经营活动现金流出小计49,874.5427,118.99139,832.3691,509.9266,698.96
经营活动产生的现金流量净额57,667.4228,183.1377,692.9953,414.9114,478.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,817.59--2,540.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.34--1.870.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,634.195,311.63--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,817.93--7,176.425,311.750.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73.1211.025,081.654,641.442,860.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.99--0.01----
投资活动现金流出小计75.1111.025,081.664,641.442,860.80
投资活动产生的现金流量净额5,742.82-11.022,094.76670.31-2,860.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,000.0030,000.0055,500.0049,000.0043,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,000.0030,000.0055,500.0049,000.0043,000.00
偿还债务支付的现金88,956.2036,827.27113,128.6671,968.0959,868.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,738.874,808.2333,262.4927,205.0812,702.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计115,695.0741,635.50146,391.1599,173.1772,570.80
筹资活动产生的现金流量净额-83,695.07-11,635.50-90,891.15-50,173.17-29,570.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,284.8216,536.60-11,103.403,912.06-17,953.28
加:期初现金及现金等价物余额49,724.4449,724.4460,827.8460,827.8460,827.84
六、期末现金及现金等价物余额29,439.6166,261.0449,724.4464,739.8942,874.55
附注
净利润40,341.73--56,120.75--3,414.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,965.20--6,016.17---568.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,634.86--31,702.22--12,922.83
无形资产摊销119.81--256.27--134.57
长期待摊费用摊销272.21--646.75--320.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.03----
固定资产报废损失----62.33--11.08
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,359.51--22,509.30--13,005.21
投资损失-24,165.26---34,382.79---702.36
递延所得税资产减少-58.67---958.50---5.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,449.38--12,406.75--279.33
经营性应收项目的减少1,736.49--4,122.41---1,099.82
经营性应付项目的增加-2,929.05---21,694.81---12,326.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-273.24---482.85---424.60
经营活动产生现金流量净额57,667.42--77,692.99--14,478.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,439.61--49,724.44--42,874.55
现金的期初余额49,724.44--60,827.84--60,827.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,284.82---11,103.40---17,953.28
下载全部历史数据到excel中 返回页顶