五洲交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,495.0577,526.0235,461.55262,540.09179,586.39
收到的税费返还0.54------0.00
收到的其他与经营活动有关的现金6,423.243,651.131,627.1510,234.758,522.02
经营活动现金流入小计144,924.8481,177.1437,088.70272,826.52188,157.46
购买商品、接受劳务支付的现金67,908.5050,471.5122,090.56123,377.9383,414.50
支付给职工以及为职工支付的现金9,139.136,443.754,107.6215,801.2711,939.21
支付的各项税费7,624.984,854.452,266.9918,420.8414,992.11
支付的其他与经营活动有关的现金7,183.645,101.021,690.5022,909.5325,335.41
经营活动现金流出小计91,509.9266,698.9630,151.44179,487.54134,883.16
经营活动产生的现金流量净额53,414.9114,478.196,937.2693,338.9753,274.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------25,979.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,311.63--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,311.750.130.1325,979.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,641.442,860.802,489.929,649.415,049.09
投资所支付的现金------41,718.7234,792.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,374.033.94
投资活动现金流出小计4,641.442,860.802,489.9261,742.1639,845.79
投资活动产生的现金流量净额670.31-2,860.67-2,489.79-35,763.03-39,845.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,000.0043,000.002,000.00141,000.00116,625.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,000.0043,000.002,000.00141,000.00116,625.00
偿还债务支付的现金71,968.0959,868.094,100.00181,507.53135,823.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,205.0812,702.715,706.4939,899.6532,347.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计99,173.1772,570.809,806.49221,407.19168,170.28
筹资活动产生的现金流量净额-50,173.17-29,570.80-7,806.49-80,407.19-51,545.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,912.06-17,953.28-3,359.02-22,831.24-38,116.77
加:期初现金及现金等价物余额60,827.8460,827.8461,047.7083,659.0883,659.08
六、期末现金及现金等价物余额64,739.8942,874.5557,688.6860,827.8445,542.31
附注
净利润--3,414.26--86,446.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---568.77--4,456.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,922.83--27,419.16--
无形资产摊销--134.57--597.55--
长期待摊费用摊销--320.25--919.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------50,846.28--
固定资产报废损失--11.08--7.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,005.21--26,081.37--
投资损失---702.36---9,528.73--
递延所得税资产减少---5.00---553.30--
递延所得税负债增加-------34.56--
存货的减少--279.33--8,462.85--
经营性应收项目的减少---1,099.82---5,629.77--
经营性应付项目的增加---12,326.43--6,433.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---424.60---355.99--
经营活动产生现金流量净额--14,478.19--93,338.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,874.55--60,827.84--
现金的期初余额--60,827.84--83,659.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,953.28---22,831.24--
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