| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,232.91 | 217,113.08 | 144,782.75 | 61,132.05 |
| 收到的税费返还 | 23.65 | 12.35 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,408.08 | 96,282.02 | 83,983.04 | 44,526.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 494,817.40 | 316,583.70 | 231,027.71 | 106,374.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,258.45 | 230,093.18 | 147,140.91 | 41,645.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,470.08 | 9,753.17 | 5,945.63 | 2,540.24 |
| 支付的各项税费 | 15,978.58 | 12,573.45 | 9,595.81 | 3,729.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,228.00 | 50,868.00 | 32,995.94 | 20,479.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,075.11 | 314,277.80 | 205,248.29 | 78,234.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,742.29 | 2,305.91 | 25,779.42 | 28,140.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.78 | 70.58 | 1,023.49 | 12.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61.59 | 159.60 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,093.83 | 2,445.99 | 790.77 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,910.83 | 3,376.18 | 1,914.26 | 12.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,108.00 | 6,732.72 | 5,187.96 | 4,297.03 |
| 投资所支付的现金 | 1,875.47 | 1,375.47 | 25,378.79 | 25,378.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,378.79 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,983.47 | 33,486.99 | 30,566.74 | 32,675.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,072.64 | -30,110.81 | -28,652.48 | -32,663.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 65.64 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 211,830.00 | 177,650.00 | 119,600.00 | 59,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,895.71 | 177,650.00 | 119,600.00 | 59,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,291.28 | 123,694.67 | 88,044.67 | 52,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,806.08 | 44,779.88 | 27,554.25 | 13,196.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487.50 | 558.11 | 487.50 | 370.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,584.86 | 169,032.66 | 116,086.42 | 65,817.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,689.15 | 8,617.34 | 3,513.58 | -6,317.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,019.50 | -19,187.56 | 640.51 | -10,840.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,103.09 | 93,103.09 | 93,103.09 | 125,376.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,083.59 | 73,915.53 | 93,743.60 | 114,535.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,084.55 | -- | 10,024.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,754.93 | -- | 1,496.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,624.15 | -- | 13,465.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,901.03 | -- | 138.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,034.21 | -- | 294.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 60,616.00 | -- | 18,318.14 | -- |
| 投资损失 | -5,072.17 | -- | -979.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -529.91 | -- | 569.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 18,296.06 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,826.85 | -- | -9,961.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -37,545.55 | -- | 61,966.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -41,547.99 | -- | -69,552.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,742.29 | -- | 25,779.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,083.59 | -- | 93,743.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 93,103.09 | -- | 93,103.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,019.50 | -- | 640.51 | -- |
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