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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,520.46 | 156,110.19 | 104,657.56 | 53,679.99 | |
| 收到的税费返还 | 57.33 | 45.39 | 34.99 | 15.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,691.15 | 39,018.59 | 2,828.66 | 1,603.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,649.02 | 195,496.12 | 107,541.96 | 55,302.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,208.54 | 44,631.68 | 29,010.54 | 17,135.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,657.12 | 9,802.67 | 6,949.12 | 3,893.00 | |
| 支付的各项税费 | 16,652.57 | 14,089.87 | 9,748.47 | 5,132.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,292.50 | 5,272.98 | 3,877.98 | 1,198.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,748.92 | 73,545.41 | 49,874.54 | 27,118.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,900.10 | 121,950.71 | 57,667.42 | 28,183.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,817.59 | 5,817.59 | 5,817.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,400.40 | 10,400.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,222.83 | 16,218.33 | 5,817.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 921.64 | 358.65 | 73.12 | 11.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 923.62 | 360.64 | 75.11 | 11.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,299.21 | 15,857.69 | 5,742.82 | -11.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 35,000.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 35,000.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,128.92 | 138,456.20 | 88,956.20 | 36,827.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,919.55 | 30,867.62 | 26,738.87 | 4,808.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,048.46 | 169,323.83 | 115,695.07 | 41,635.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,048.46 | -134,323.83 | -83,695.07 | -11,635.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,150.84 | 3,484.57 | -20,284.82 | 16,536.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,724.44 | 49,724.44 | 49,724.44 | 49,724.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,875.28 | 53,209.01 | 29,439.61 | 66,261.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,024.35 | -- | 40,341.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,063.61 | -- | 4,965.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,750.70 | -- | 17,634.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.12 | -- | 119.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 557.00 | -- | 272.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,973.83 | -- | 9,359.51 | -- | |
| 投资损失 | -29,573.68 | -- | -24,165.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.18 | -- | -58.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,772.30 | -- | -2,449.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,514.58 | -- | 1,736.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -305.94 | -- | -2,929.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -539.88 | -- | -273.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,900.10 | -- | 57,667.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,875.28 | -- | 29,439.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,724.44 | -- | 49,724.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,150.84 | -- | -20,284.82 | -- | |
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