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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,879.92 | 138,495.05 | 77,526.02 | 35,461.55 | |
| 收到的税费返还 | 186.19 | 0.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,395.25 | 6,423.24 | 3,651.13 | 1,627.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,525.36 | 144,924.84 | 81,177.14 | 37,088.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,452.54 | 67,908.50 | 50,471.51 | 22,090.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,496.94 | 9,139.13 | 6,443.75 | 4,107.62 | |
| 支付的各项税费 | 13,328.40 | 7,624.98 | 4,854.45 | 2,266.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,024.62 | 7,183.64 | 5,101.02 | 1,690.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,832.36 | 91,509.92 | 66,698.96 | 30,151.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,692.99 | 53,414.91 | 14,478.19 | 6,937.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,540.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,634.19 | 5,311.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,176.42 | 5,311.75 | 0.13 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,081.65 | 4,641.44 | 2,860.80 | 2,489.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,081.66 | 4,641.44 | 2,860.80 | 2,489.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,094.76 | 670.31 | -2,860.67 | -2,489.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,500.00 | 49,000.00 | 43,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,500.00 | 49,000.00 | 43,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,128.66 | 71,968.09 | 59,868.09 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,262.49 | 27,205.08 | 12,702.71 | 5,706.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,391.15 | 99,173.17 | 72,570.80 | 9,806.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,891.15 | -50,173.17 | -29,570.80 | -7,806.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,103.40 | 3,912.06 | -17,953.28 | -3,359.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,827.84 | 60,827.84 | 60,827.84 | 61,047.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,724.44 | 64,739.89 | 42,874.55 | 57,688.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,120.75 | -- | 3,414.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,016.17 | -- | -568.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,702.22 | -- | 12,922.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.27 | -- | 134.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 646.75 | -- | 320.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.33 | -- | 11.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,509.30 | -- | 13,005.21 | -- | |
| 投资损失 | -34,382.79 | -- | -702.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -958.50 | -- | -5.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,406.75 | -- | 279.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,122.41 | -- | -1,099.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,694.81 | -- | -12,326.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -482.85 | -- | -424.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,692.99 | -- | 14,478.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,724.44 | -- | 42,874.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,827.84 | -- | 60,827.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,103.40 | -- | -17,953.28 | -- | |
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