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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,562.34 | 124,995.37 | 80,756.21 | 42,084.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,355.51 | 32,970.24 | 21,669.51 | 14,476.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,917.85 | 157,965.61 | 102,425.72 | 56,561.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,935.51 | 31,348.43 | 17,955.80 | 9,328.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,615.94 | 12,313.80 | 8,750.81 | 3,215.34 | |
| 支付的各项税费 | 19,269.70 | 14,381.30 | 10,776.41 | 5,768.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,444.35 | 14,942.44 | 11,708.66 | 2,152.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,139.36 | 72,908.92 | 49,114.61 | 20,438.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,778.49 | 85,056.69 | 53,311.11 | 36,123.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,608.81 | 11,850.95 | 9,470.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 4.51 | 4.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,614.66 | 11,855.46 | 9,475.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,400.56 | 18,163.26 | 15,248.63 | 5,632.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,400.56 | 18,163.26 | 15,248.63 | 5,632.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,785.90 | -6,307.80 | -5,773.28 | -5,632.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 45,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,000.00 | 45,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,451.14 | 114,652.47 | 85,153.47 | 26,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,106.58 | 15,871.98 | 13,473.98 | 2,664.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.89 | 3.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,561.62 | 130,528.35 | 98,627.46 | 29,164.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,561.62 | -85,528.35 | -95,627.46 | -29,164.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,569.03 | -6,779.45 | -48,089.63 | 1,326.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,529.60 | 93,529.60 | 93,529.60 | 93,529.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,960.57 | 86,750.14 | 45,439.97 | 94,855.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,166.41 | -- | 34,381.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 348.39 | -- | 151.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,290.17 | -- | 15,081.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.79 | -- | 123.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.37 | -- | 337.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,541.33 | -- | 8,833.19 | -- | |
| 投资损失 | -16,762.80 | -- | -9,152.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.81 | -- | 227.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,802.96 | -- | -561.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,973.39 | -- | 5,495.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,545.41 | -- | -1,277.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -537.88 | -- | -268.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,778.49 | -- | 53,311.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,960.57 | -- | 45,439.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,529.60 | -- | 93,529.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,569.03 | -- | -48,089.63 | -- | |
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