| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,652.22 | 96,591.90 | 61,768.08 | 31,490.11 |
| 收到的税费返还 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,982.99 | 60,002.15 | 39,163.25 | 15,886.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,062.11 | 156,976.63 | 101,188.86 | 47,971.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,494.44 | 17,475.21 | 8,468.66 | 6,578.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,190.93 | 8,474.78 | 5,458.80 | 3,138.68 |
| 支付的各项税费 | 11,797.93 | 8,920.67 | 6,518.31 | 3,103.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,961.27 | 38,954.97 | 11,509.55 | 13,610.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,786.58 | 76,250.63 | 34,850.32 | 29,335.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,275.53 | 80,726.00 | 66,338.54 | 18,636.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.73 | 387.73 | 387.73 | 210.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,320.30 | 36,320.22 | 33,998.50 | 33,998.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,708.03 | 44,707.95 | 42,386.23 | 34,208.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,521.81 | 360.12 | 270.89 | 194.07 |
| 投资所支付的现金 | 16,012.72 | 3,673.97 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,671.53 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,121.86 | 19,121.86 | 19,121.86 | 19,121.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,327.92 | 23,155.95 | 19,392.76 | 19,315.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,380.11 | 21,552.00 | 22,993.47 | 14,892.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 392.00 | 196.00 | 196.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392.00 | -- | 196.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 559,200.00 | 374,000.00 | 304,000.00 | 45,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 559,592.00 | 374,196.00 | 304,196.00 | 45,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 634,426.53 | 474,343.43 | 297,116.16 | 104,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,864.95 | 38,315.52 | 24,392.06 | 11,911.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,291.48 | 512,664.25 | 321,508.23 | 116,511.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,699.48 | -138,468.25 | -17,312.23 | -71,511.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,043.83 | -36,190.25 | 72,019.79 | -37,982.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,964.69 | 66,967.13 | 66,964.69 | 66,964.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,920.85 | 30,776.88 | 138,984.47 | 28,981.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,062.51 | -- | 13,395.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,958.41 | -- | 4,077.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,286.26 | -- | 12,622.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 357.57 | -- | 119.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 805.42 | -- | 397.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 36,899.30 | -- | 16,737.98 | -- |
| 投资损失 | 453.16 | -- | -292.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,768.06 | -- | 102.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,311.98 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,137.90 | -- | -9,788.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 26,940.47 | -- | 31,010.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,900.17 | -- | -2,120.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -818.11 | -- | 77.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,275.53 | -- | 66,338.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,920.85 | -- | 138,984.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,964.69 | -- | 66,964.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,043.83 | -- | 72,019.79 | -- |
每日必读
发行与分配