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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,110.60 | 142,038.92 | 85,340.02 | 40,846.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,811.31 | 29,527.06 | 20,636.58 | 17,287.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,294.10 | 171,855.49 | 106,240.60 | 58,313.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,592.74 | 45,842.62 | 20,696.45 | 8,793.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,419.84 | 8,974.06 | 6,146.98 | 3,348.96 | |
| 支付的各项税费 | 14,770.25 | 10,962.13 | 6,742.52 | 2,932.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,095.19 | 16,169.67 | 6,770.52 | 3,010.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,912.66 | 85,401.11 | 43,402.46 | 18,095.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,381.44 | 86,454.39 | 62,838.14 | 40,218.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,855.47 | 1,855.47 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 681.90 | 681.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.76 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,537.37 | 2,538.13 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,620.74 | 2,378.19 | 1,455.95 | 1,258.80 | |
| 投资所支付的现金 | 9,132.52 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,753.26 | 2,378.19 | 1,455.95 | 1,258.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,215.89 | 159.94 | -1,455.85 | -1,258.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,800.00 | 57,800.00 | 47,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,800.00 | 57,800.00 | 47,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,450.75 | 115,279.53 | 101,579.53 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,548.63 | 35,410.65 | 28,110.35 | 12,727.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,999.38 | 150,690.18 | 129,689.88 | 14,127.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,199.38 | -92,890.18 | -81,889.88 | -14,127.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 966.16 | -6,275.86 | -20,507.59 | 24,832.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,920.85 | 53,920.85 | 53,920.85 | 53,920.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,887.01 | 47,645.00 | 33,413.26 | 78,753.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,613.08 | -- | 23,173.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,818.27 | -- | 4,105.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,076.33 | -- | 11,182.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.72 | -- | 279.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 782.88 | -- | 415.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,280.11 | -- | 12,035.62 | -- | |
| 投资损失 | -681.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.66 | -- | 269.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.16 | -- | -19.58 | -- | |
| 存货的减少 | 4,827.54 | -- | -1,379.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,481.23 | -- | 15,568.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,641.71 | -- | -2,644.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,043.14 | -- | -148.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,381.44 | -- | 62,838.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,887.01 | -- | 33,413.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,920.85 | -- | 53,920.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 966.16 | -- | -20,507.59 | -- | |
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