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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,209.24 | 169,440.69 | 131,177.28 | 80,670.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 10.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,117.06 | 77,556.21 | 51,799.12 | 36,617.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,226.32 | 248,293.24 | 184,107.63 | 117,859.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,794.98 | 76,906.97 | 71,340.02 | 54,595.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,433.21 | 10,906.99 | 7,814.03 | 4,627.04 | |
| 支付的各项税费 | 13,970.44 | 10,884.85 | 7,147.52 | 2,888.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,353.44 | 53,247.98 | 32,554.96 | 19,490.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,540.96 | 147,101.79 | 118,711.53 | 82,031.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,685.36 | 101,191.45 | 65,396.10 | 35,828.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,027.05 | 20,027.05 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.18 | 1,073.98 | 1,018.18 | 700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.80 | 14.94 | 4.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,411.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,446.98 | 21,115.97 | 21,050.17 | 10,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,846.52 | 4,079.12 | 2,570.59 | 1,698.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,846.52 | 4,079.12 | 2,570.59 | 1,698.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,600.46 | 17,036.85 | 18,479.59 | 9,001.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 356,850.00 | 190,465.62 | 164,542.00 | 103,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,850.00 | 190,465.62 | 164,542.00 | 103,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 424,448.55 | 284,347.54 | 181,747.54 | 65,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,580.17 | 41,381.69 | 29,075.51 | 14,211.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,226.00 | 1,096.35 | 600.68 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,254.72 | 326,825.58 | 211,423.73 | 80,061.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,404.72 | -136,359.96 | -46,881.73 | 23,438.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,881.10 | -18,131.66 | 36,993.95 | 68,268.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,083.59 | 38,083.59 | 38,083.59 | 38,083.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,964.69 | 19,951.93 | 75,077.54 | 106,351.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,831.41 | -- | 2,822.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,824.23 | -- | 6,518.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,871.48 | -- | 17,184.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,714.14 | -- | 1,389.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 876.55 | -- | 224.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.18 | -- | -4.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,004.57 | -- | 23,420.25 | -- | |
| 投资损失 | -12,379.52 | -- | -728.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 167.01 | -- | 35.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18,296.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,647.73 | -- | -1,169.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,275.05 | -- | 13,107.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,512.03 | -- | 2,595.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -840.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,685.36 | -- | 65,396.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,964.69 | -- | 75,077.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,083.59 | -- | 38,083.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,881.10 | -- | 36,993.95 | -- | |
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