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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,491.41 | 112,364.17 | 72,287.04 | 35,447.65 | |
| 收到的税费返还 | 10.56 | 10.56 | 8.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,855.24 | 87,224.24 | 2,390.86 | 1,370.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,581.14 | 199,770.32 | 74,753.31 | 36,850.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,687.30 | 26,693.08 | 15,954.91 | 5,201.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,935.52 | 10,539.67 | 7,460.97 | 2,751.23 | |
| 支付的各项税费 | 14,663.68 | 12,079.51 | 8,890.16 | 2,292.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,750.13 | 6,493.02 | 4,337.83 | 1,173.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,362.34 | 55,200.27 | 36,239.77 | 10,816.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,218.80 | 144,570.05 | 38,513.53 | 26,034.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,682.77 | 10,682.77 | 10,682.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 0.78 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,247.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,930.72 | 10,718.55 | 10,683.37 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,224.86 | 36,245.84 | 3,351.83 | 257.50 | |
| 投资所支付的现金 | 54,235.60 | 54,235.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,460.46 | 90,481.44 | 3,351.83 | 257.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,529.74 | -79,762.89 | 7,331.54 | -256.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 72,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | 72,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,491.91 | 84,798.47 | 76,798.47 | 31,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,533.09 | 30,977.56 | 27,998.56 | 3,338.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.73 | 9.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,034.73 | 115,785.41 | 104,797.03 | 34,838.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,034.73 | -43,785.41 | -74,797.03 | -19,838.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,654.32 | 21,021.75 | -28,951.95 | 5,939.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,875.28 | 54,875.28 | 54,875.28 | 54,893.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,529.60 | 75,897.03 | 25,923.33 | 60,832.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,759.03 | -- | 32,141.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,700.86 | -- | 84.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,519.95 | -- | 13,026.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.75 | -- | 123.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 425.22 | -- | 237.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,005.90 | -- | 8,601.84 | -- | |
| 投资损失 | -10,642.47 | -- | -5,814.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 263.20 | -- | 135.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -474.59 | -- | 1,336.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 106,857.02 | -- | -6,216.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,009.42 | -- | -4,979.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -539.13 | -- | -277.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,218.80 | -- | 38,513.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,529.60 | -- | 25,923.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,875.28 | -- | 54,875.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,654.32 | -- | -28,951.95 | -- | |
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