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| 五洲交通(600368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,724.44 | 65,035.74 | 43,361.95 | 57,911.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,521.38 | 13,995.88 | 18,088.60 | 7,706.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,521.38 | 13,995.88 | 18,088.60 | 7,706.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,741.33 | 1,025.37 | 1,028.98 | 2,134.27 | |
| 其他应收款(合计) | 171,048.30 | 126,688.60 | 5,677.51 | 5,686.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 171,048.30 | -- | 5,677.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,920.75 | 96,858.58 | 197,834.02 | 199,252.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,617.81 | 3,117.33 | 5,284.36 | 4,234.46 | |
| 流动资产合计 | 276,020.34 | 308,916.86 | 273,470.79 | 279,122.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,709.48 | 2,410.57 | 2,454.36 | 2,455.23 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 132,841.98 | 135,041.79 | 132,019.63 | 131,613.47 | |
| 投资性房地产 | 68,327.68 | 68,910.40 | 69,626.44 | 70,329.26 | |
| 在建工程(合计) | 426.39 | 17,953.47 | 18,016.03 | 17,910.77 | |
| 在建工程 | 426.39 | -- | 18,016.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 535,739.75 | 530,697.81 | 538,064.13 | 545,022.84 | |
| 固定资产净额 | 535,739.75 | -- | 538,064.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,760.92 | 3,809.69 | 3,630.84 | 3,690.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,312.98 | 1,428.37 | 1,507.23 | 1,689.49 | |
| 递延所得税资产 | 4,323.10 | 5,130.07 | 4,481.36 | 4,404.23 | |
| 其他非流动资产 | 22,109.70 | 22,530.05 | 21,982.87 | 21,632.10 | |
| 非流动资产合计 | 771,664.39 | 788,024.63 | 791,895.28 | 798,859.95 | |
| 资产总计 | 1,047,684.73 | 1,096,941.48 | 1,065,366.07 | 1,077,982.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,500.00 | 71,500.00 | 73,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,070.51 | 15,088.69 | 14,973.58 | 18,018.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,070.51 | 15,088.69 | 14,973.58 | 18,018.74 | |
| 预收款项 | 1,534.40 | 1,579.67 | 1,154.92 | 1,131.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,671.41 | 1,781.81 | 1,789.43 | 1,804.06 | |
| 应交税费 | 4,859.25 | 7,082.77 | 3,260.86 | 3,330.91 | |
| 其他应付款(合计) | 8,327.81 | 9,359.90 | 16,749.20 | 8,324.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,005.06 | -- | |
| 其他应付款 | 8,327.81 | -- | 7,744.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,871.83 | 40,862.28 | 44,703.61 | 43,241.40 | |
| 其他流动负债 | 468.24 | 74.78 | 82.66 | 52.92 | |
| 流动负债合计 | 130,523.61 | 159,151.15 | 167,729.82 | 128,521.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 363,100.00 | 384,600.00 | 384,600.00 | 429,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 75,367.99 | 82,199.77 | 85,743.69 | 90,435.89 | |
| 长期应付款 | 75,367.99 | -- | 85,743.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 828.64 | 828.64 | 1,489.13 | 1,489.13 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,283.56 | 4,926.31 | 4,951.91 | 5,041.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 443,580.19 | 472,554.72 | 476,784.73 | 526,766.45 | |
| 负债合计 | 574,103.80 | 631,705.87 | 644,514.56 | 655,287.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,563.21 | 112,563.21 | 112,563.21 | 112,563.21 | |
| 资本公积 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,018.50 | 53,335.08 | 53,335.08 | 53,335.08 | |
| 一般风险准备 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | |
| 未分配利润 | 261,609.12 | 258,829.08 | 214,422.42 | 216,346.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 480,042.49 | 471,579.03 | 427,172.38 | 429,095.98 | |
| 少数股东权益 | -6,461.57 | -6,343.42 | -6,320.87 | -6,401.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,580.93 | 465,235.61 | 420,851.51 | 422,694.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,047,684.73 | 1,096,941.48 | 1,065,366.07 | 1,077,982.12 | |
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