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| 退市金泰(600385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,446.65 | 10,222.91 | 9,902.32 | 10,036.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | 11.30 | 21.99 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,523.92 | 5,068.50 | 4,871.17 | 4,893.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,523.92 | 5,068.50 | 4,871.17 | 4,893.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 31.52 | 36.24 | 36.80 | 15.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31.52 | 36.24 | 36.80 | 15.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 0.13 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 21,002.09 | 15,339.08 | 14,832.29 | 14,946.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 498.50 | 506.63 | 514.76 | 522.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71.05 | 75.29 | 80.77 | 82.95 | |
| 固定资产净额 | 71.05 | 75.29 | 80.77 | 82.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,086.14 | 1,094.33 | 1,102.52 | 1,110.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,666.28 | 1,686.84 | 1,708.64 | 1,727.14 | |
| 资产总计 | 22,668.36 | 17,025.92 | 16,540.93 | 16,673.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,685.11 | 92.36 | 92.36 | 679.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 92.36 | |
| 应付账款 | 4,685.11 | 92.36 | 92.36 | 587.25 | |
| 预收款项 | 590.54 | 580.37 | 585.40 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,460.96 | 2,392.37 | 2,348.47 | 2,307.25 | |
| 应交税费 | 3,026.04 | 2,706.68 | 2,646.50 | 2,649.01 | |
| 其他应付款(合计) | 5,137.60 | 5,663.24 | 5,555.43 | 5,392.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
| 其他应付款 | 5,039.23 | 5,564.88 | 5,457.06 | 5,294.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,900.26 | 11,435.03 | 11,228.16 | 11,028.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 15,900.26 | 11,435.03 | 11,228.16 | 11,028.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | |
| 资本公积 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 836.91 | 546.97 | -9.82 | 48.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,440.14 | -41,327.41 | -41,155.72 | -40,882.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,749.28 | 5,572.07 | 5,186.97 | 5,519.01 | |
| 少数股东权益 | 18.82 | 18.82 | 125.79 | 125.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,768.11 | 5,590.89 | 5,312.76 | 5,644.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,668.36 | 17,025.92 | 16,540.93 | 16,673.18 | |
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