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退市金泰(600385) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,556.38 | 12,822.68 | 12,594.78 | 13,013.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 240.02 | 2,940.26 | 2,970.28 | 14,518.05 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 240.02 | 2,940.26 | 2,970.28 | 14,518.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 679.44 | 113.09 | 31.83 | 31.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 679.44 | 113.09 | 31.83 | 31.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | 2,182.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 188.16 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 16,663.99 | 15,876.03 | 15,596.89 | 29,745.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 450.43 | 458.28 | 482.23 | 490.37 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64.45 | 64.57 | 66.69 | 68.98 | |
固定资产净额 | 64.45 | 64.57 | 66.69 | 68.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,053.38 | 1,061.57 | 1,069.76 | 1,077.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,578.84 | 1,595.01 | 1,629.27 | 1,647.88 | |
资产总计 | 18,242.83 | 17,471.04 | 17,226.16 | 31,393.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 92.36 | 134.61 | 134.61 | 13,469.53 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 92.36 | 134.61 | 134.61 | 13,469.53 | |
预收款项 | 615.86 | 601.67 | 584.98 | 1,682.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,677.57 | 2,611.96 | 2,551.98 | 2,494.90 | |
应交税费 | 1,445.95 | 1,297.73 | 1,257.68 | 1,880.91 | |
其他应付款(合计) | 5,583.35 | 5,508.00 | 5,335.12 | 5,231.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
其他应付款 | 5,484.98 | 5,409.64 | 5,236.75 | 5,133.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,415.10 | 10,153.97 | 9,864.37 | 24,759.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 10,415.10 | 10,153.97 | 9,864.37 | 24,759.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | |
资本公积 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,745.04 | 1,210.21 | 1,108.98 | 761.23 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,206.84 | -40,264.48 | -40,118.52 | -40,498.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,890.71 | 7,298.24 | 7,342.97 | 6,615.28 | |
少数股东权益 | -62.98 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,827.74 | 7,317.07 | 7,361.79 | 6,634.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,242.83 | 17,471.04 | 17,226.16 | 31,393.77 |
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