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| 退市金泰(600385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,934.27 | 15,322.21 | 15,025.07 | 14,806.08 | |
| 交易性金融资产 | 2,076.98 | 36.45 | 35.22 | 36.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | 137.11 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29.11 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | |
| 其他应收款(合计) | 2,031.33 | 1,978.64 | 1,978.60 | 1,988.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,031.33 | -- | 1,978.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,524.98 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 16,734.28 | 17,347.71 | 17,049.30 | 16,841.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 356.15 | 364.01 | 371.87 | 379.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,303.74 | 45.03 | 46.77 | 47.90 | |
| 固定资产净额 | 2,303.74 | -- | 46.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,267.65 | 961.80 | 970.20 | 978.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 98.23 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,025.77 | 1,370.84 | 1,388.84 | 1,406.22 | |
| 资产总计 | 20,760.06 | 18,718.55 | 18,438.14 | 18,247.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126.21 | 92.36 | 92.36 | 92.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 126.21 | 92.36 | 92.36 | -- | |
| 预收款项 | 918.57 | 772.59 | 733.71 | 710.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,280.25 | 3,007.71 | 3,022.90 | 2,975.29 | |
| 应交税费 | 1,788.35 | 1,521.23 | 1,512.51 | 1,500.55 | |
| 其他应付款(合计) | 11,852.29 | 7,958.28 | 7,797.49 | 7,703.53 | |
| 应付利息 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
| 其他应付款 | 11,752.93 | -- | 7,699.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,565.66 | 13,352.17 | 13,158.97 | 12,982.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 18,565.66 | 13,352.17 | 13,158.97 | 12,982.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | |
| 资本公积 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,786.55 | 1,855.13 | 1,505.95 | 1,170.40 | |
| 专项储备 | 367.74 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,522.29 | -42,698.13 | -42,436.16 | -42,114.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,347.15 | 5,509.51 | 5,422.30 | 5,408.76 | |
| 少数股东权益 | -152.75 | -143.13 | -143.13 | -143.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,194.40 | 5,366.38 | 5,279.17 | 5,265.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,760.06 | 18,718.55 | 18,438.14 | 18,247.68 | |
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