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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市金泰(600385) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,113.36 | 3,858.91 | 6,987.78 | 3,531.58 | 1,935.90 |
收到的税费返还 | -- | 32.93 | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,897.57 | 2,318.92 | 2,605.06 | 199.50 | 99.16 |
经营活动现金流入小计 | 10,010.93 | 6,210.76 | 9,592.85 | 3,731.08 | 2,035.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,654.54 | 834.02 | 1,875.50 | 768.57 | 716.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,028.29 | 1,637.89 | 3,798.75 | 2,433.84 | 889.79 |
支付的各项税费 | 1,523.84 | 809.13 | 2,206.36 | 1,649.84 | 103.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.03 | 2,562.15 | 3,088.66 | 949.09 | 78.24 |
经营活动现金流出小计 | 8,964.70 | 5,843.19 | 10,969.27 | 5,801.34 | 1,788.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,046.23 | 367.57 | -1,376.42 | -2,070.26 | 247.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 14.34 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.58 | -- | 1.57 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 14.45 | 12.57 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.58 | -- | 30.36 | 12.57 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.29 | 21.82 | 147.72 | 63.90 | 1.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 14.90 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,054.29 | 2,021.82 | 162.62 | 63.90 | 1.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,052.71 | -2,021.82 | -132.26 | -51.33 | -1.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4.92 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 4.92 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.02 | 92.32 | 291.83 | 152.79 | -14.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -959.46 | -1,561.93 | -1,216.85 | -1,963.88 | 230.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,223.05 | 8,223.05 | 9,439.90 | 9,439.90 | 9,439.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,263.58 | 6,661.12 | 8,223.05 | 7,476.02 | 9,670.79 |
附注 | |||||
净利润 | 1,107.82 | 788.86 | 1,251.06 | 768.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 40.86 | 20.84 | 127.46 | 19.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 349.76 | 169.47 | 369.93 | 191.92 | -- |
无形资产摊销 | 44.79 | 21.43 | 48.63 | 23.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.80 | 11.54 | 10.27 | -- |
固定资产报废损失 | 7.61 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.21 | 2.13 | 12.00 | 5.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.59 | -6.50 | -50.86 | -27.34 | -- |
投资损失 | -38.18 | -- | -1.01 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.36 | -2.31 | -0.68 | -4.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -139.37 | -170.27 | -385.62 | -220.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -289.80 | -331.84 | -3,684.03 | -298.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -36.53 | -131.06 | 925.16 | -2,524.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,046.23 | 367.57 | -1,376.42 | -2,070.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,263.58 | 6,661.12 | 8,223.05 | 7,476.02 | -- |
现金的期初余额 | 8,223.05 | 8,223.05 | 9,439.90 | 9,439.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -959.46 | -1,561.93 | -1,216.85 | -1,963.88 | -- |
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