上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST金泰(600385) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,377,278 | 378,630 | 1,226,968 | 1,214,989 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 38,609 | 4,653,396 | 1,328,429 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,377,278 | 417,239 | 5,880,364 | 2,543,419 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 605,868 | 170,994 | 813,694 | 584,313 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 844,816 | 176,334 | 666,027 | 675,517 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 77,917 | 33,916 | 96,214 | 65,413 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 824,052 | 557,285 | 2,134,897 | 855,064 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,352,652 | 938,528 | 3,710,832 | 2,180,307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -975,374 | -521,289 | 2,169,532 | 363,112 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 29,800 | 0 | 8,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,800 | 0 | 8,000 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 26,379 | 18,118 | 378,695 | 365,141 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,379 | 18,118 | 378,695 | 365,141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,421 | -18,118 | -370,695 | -365,141 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 54,682,298 | 4,523,500 | 36,000,000 | 47,245,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 35,447,093 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,682,298 | 4,523,500 | 71,447,093 | 47,245,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 51,924,498 | 3,280,000 | 69,708,254 | 47,245,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 392,500 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,692,284 | 3,971,100 | 73,236,271 | 47,245,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 990,014 | 552,401 | -1,789,178 | 0 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,061 | 12,993 | 9,660 | -2,029 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -6,513,322 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | -18,803 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 75,225 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 681,849 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 354,844 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 50,146 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,702,824 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 190,415 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -284,463 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -661,209 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 444,471 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2,651 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -975,374 | -521,289 | 2,169,532 | 363,112 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 283,937 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 265,876 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,061 | 12,993 | 9,660 | -2,029 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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