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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,997.81 | 165.18 | 116.66 | 49.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 433.98 | 287.64 | 181.94 | 73.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,431.79 | 452.82 | 298.59 | 122.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 950.32 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,654.27 | 405.48 | 253.29 | 127.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,136.34 | 29.39 | 19.35 | 11.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,364.66 | 260.52 | 161.22 | 48.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,105.60 | 695.39 | 433.85 | 187.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,326.19 | -242.57 | -135.26 | -64.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,467.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,469.37 | 1.35 | 1.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.11 | 0.59 | 0.59 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,207.11 | 0.59 | 0.59 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -737.74 | 0.76 | 0.76 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,831.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,868.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,268.13 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267.47 | 424.87 | 20.42 | -268.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,412.21 | 183.06 | -114.08 | -333.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,346.48 | 15,139.15 | 15,139.15 | 15,139.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,934.27 | 15,322.21 | 15,025.07 | 14,806.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 302.95 | -- | -595.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.03 | -- | 99.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.61 | -- | 19.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.37 | -- | 16.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.09 | -- | -0.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179.61 | -- | 59.37 | -- | |
| 投资损失 | -68.64 | -- | -1.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92.09 | -- | 10.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 217.00 | -- | 257.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,326.19 | -- | -135.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,934.27 | -- | 15,025.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,346.48 | -- | 15,139.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,412.21 | -- | -114.08 | -- | |
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