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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,923.89 | 3,617.16 | 2,042.26 | 1,076.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.81 | 328.35 | 194.16 | 82.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,399.70 | 3,945.51 | 2,236.42 | 1,158.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573.36 | 413.90 | 331.90 | 235.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,515.81 | 1,645.02 | 1,091.24 | 579.67 | |
| 支付的各项税费 | 972.70 | 674.10 | 478.69 | 246.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 990.52 | 435.35 | 312.00 | 126.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,052.39 | 3,168.37 | 2,213.83 | 1,187.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347.31 | 777.14 | 22.60 | -28.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.57 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 0.45 | 0.27 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,266.01 | 2,062.34 | 2,057.23 | 2,056.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,299.34 | 2,074.15 | 2,068.86 | 2,066.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.39 | 11.05 | 7.09 | 2.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,195.42 | 1,015.42 | 1,015.42 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,208.81 | 1,026.47 | 1,022.50 | 1,002.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,090.53 | 1,047.68 | 1,046.35 | 1,064.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.24 | 14.14 | 14.14 | 8.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,283.21 | 4,768.60 | 3,768.60 | 3,168.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,993.45 | 5,382.74 | 4,382.74 | 3,176.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,993.45 | -5,382.74 | -4,382.74 | -3,176.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407.57 | -184.18 | 42.27 | 47.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,963.18 | -3,742.10 | -3,271.51 | -2,093.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,934.27 | 10,934.27 | 10,934.27 | 10,934.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,971.09 | 7,192.17 | 7,662.76 | 8,840.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -912.45 | -- | -449.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 322.92 | -- | 299.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 445.56 | -- | 215.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.71 | -- | 23.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.90 | -- | 4.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.36 | -- | -2.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 445.56 | -- | 54.13 | -- | |
| 投资损失 | -44.70 | -- | -9.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.50 | -- | 20.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 217.50 | -- | -17.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 71.56 | -- | -55.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -288.11 | -- | -59.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 347.31 | -- | 22.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,971.09 | -- | 7,662.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,934.27 | -- | 10,934.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,963.18 | -- | -3,271.51 | -- | |
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