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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,106.81 | 116,229.15 | 67,061.97 | 29,882.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 692.93 | 205.61 | 133.49 | 72.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,799.73 | 116,434.76 | 67,195.46 | 29,954.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,409.69 | 113,712.63 | 63,569.34 | 22,325.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 299.84 | 242.57 | 167.11 | 86.21 | |
| 支付的各项税费 | 52.15 | 23.53 | 16.59 | 5.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 506.94 | 267.53 | 193.16 | 99.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,268.62 | 114,246.26 | 63,946.20 | 22,516.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,468.89 | 2,188.49 | 3,249.26 | 7,438.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 227.36 | 1.30 | 1.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29.58 | 15.00 | 10.86 | 7.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29.58 | 15.00 | 10.86 | 7.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197.78 | -13.70 | -9.56 | -7.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20.62 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.61 | -- | 20.62 | 2.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71.61 | 20.62 | 20.62 | 2.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169.34 | 20.62 | 20.62 | 2.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.68 | 31.97 | 35.36 | 29.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,417.77 | 2,227.39 | 3,295.68 | 7,463.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,165.36 | 2,165.36 | 2,165.36 | 2,165.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 747.58 | 4,392.74 | 5,461.04 | 9,628.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,023.65 | -- | 959.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.54 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57.07 | -- | 34.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.10 | -- | 18.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.58 | -- | 1.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | -2.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -709.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,317.62 | -- | -5,614.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,371.37 | -- | 6,590.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,745.51 | -- | 1,261.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,468.89 | -- | 3,249.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 747.58 | -- | 5,461.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,165.36 | -- | 2,165.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,417.77 | -- | 3,295.68 | -- | |
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