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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,938.44 | 4,828.17 | 3,075.05 | 1,380.18 | |
| 收到的税费返还 | 43.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.22 | 393.38 | 263.78 | 122.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,550.34 | 5,221.55 | 3,338.83 | 1,502.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993.49 | 1,224.89 | 733.93 | 296.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,079.31 | 2,298.03 | 1,337.50 | 761.51 | |
| 支付的各项税费 | 706.99 | 470.53 | 189.98 | 120.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.22 | 554.10 | 504.16 | 316.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,957.00 | 4,547.54 | 2,765.58 | 1,495.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,593.34 | 674.00 | 573.25 | 6.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 998.70 | 1,008.45 | 1,008.45 | 806.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,010.17 | 1,008.60 | 1,008.60 | 806.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.47 | 41.43 | 21.75 | 2.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56.53 | 53.50 | 33.82 | 14.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 953.64 | 955.10 | 974.78 | 791.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108.80 | 90.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 108.80 | 90.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.87 | -92.93 | -74.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.03 | -35.09 | -48.21 | 27.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,468.81 | 1,501.08 | 1,424.90 | 826.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,971.09 | 5,971.09 | 5,971.09 | 5,971.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,439.90 | 7,472.17 | 7,395.99 | 6,797.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -127.80 | -- | -231.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 473.78 | -- | 390.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 423.43 | -- | 212.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.71 | -- | 23.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.68 | -- | -52.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.03 | -- | 20.21 | -- | |
| 投资损失 | -7.91 | -- | -6.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.31 | -- | 19.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 159.96 | -- | 219.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,009.19 | -- | 1,013.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -492.79 | -- | -1,035.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,593.34 | -- | 573.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,439.90 | -- | 7,395.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,971.09 | -- | 5,971.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,468.81 | -- | 1,424.90 | -- | |
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