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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300.51 | 224.68 | 50.09 | 49.39 | |
| 收到的税费返还 | 64.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.79 | 226.43 | 153.64 | 92.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 676.86 | 451.11 | 203.72 | 141.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.83 | 0.06 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 582.10 | 381.30 | 282.03 | 151.13 | |
| 支付的各项税费 | 86.79 | 56.73 | 43.50 | 35.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 596.25 | 465.26 | 433.91 | 66.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,287.97 | 903.34 | 759.44 | 252.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -611.11 | -452.23 | -555.72 | -111.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.88 | 0.88 | 0.72 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7.33 | 7.33 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8.21 | 8.21 | 8.05 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.88 | -6.88 | -6.72 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.22 | 749.95 | 199.73 | -501.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102.24 | 290.84 | -362.70 | -612.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,036.92 | 15,036.92 | 15,036.92 | 15,036.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,139.15 | 15,327.75 | 14,674.21 | 14,423.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,035.74 | -- | -529.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.07 | -- | 2.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39.41 | -- | 19.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.61 | -- | 16.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.74 | -- | 1.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -87.35 | -- | -82.76 | -- | |
| 投资损失 | -1.33 | -- | -1.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3.38 | -- | -416.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425.78 | -- | 434.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -611.11 | -- | -555.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,139.15 | -- | 14,674.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,036.92 | -- | 15,036.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102.24 | -- | -362.70 | -- | |
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