退市金泰

- 600385

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市金泰(600385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300.51224.6850.0949.39
收到的税费返还64.56------
收到的其他与经营活动有关的现金311.79226.43153.6492.30
经营活动现金流入小计676.86451.11203.72141.69
购买商品、接受劳务支付的现金22.830.06----
支付给职工以及为职工支付的现金582.10381.30282.03151.13
支付的各项税费86.7956.7343.5035.74
支付的其他与经营活动有关的现金596.25465.26433.9166.10
经营活动现金流出小计1,287.97903.34759.44252.97
经营活动产生的现金流量净额-611.11-452.23-555.72-111.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.331.331.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.331.331.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.880.880.72--
投资所支付的现金--7.337.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7.33------
投资活动现金流出小计8.218.218.05--
投资活动产生的现金流量净额-6.88-6.88-6.72--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响720.22749.95199.73-501.68
五、现金及现金等价物净增加额102.24290.84-362.70-612.96
加:期初现金及现金等价物余额15,036.9215,036.9215,036.9215,036.92
六、期末现金及现金等价物余额15,139.1515,327.7514,674.2114,423.96
附注
净利润-1,035.74---529.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6.07--2.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39.41--19.70--
无形资产摊销33.61--16.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.32------
公允价值变动损失2.74--1.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-87.35---82.76--
投资损失-1.33---1.33--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少3.38---416.09--
经营性应付项目的增加425.78--434.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-611.11---555.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,139.15--14,674.21--
现金的期初余额15,036.92--15,036.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额102.24---362.70--
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