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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,556.57 | 32,440.92 | 32,204.43 | 17,865.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 302.03 | 225.60 | 140.39 | 70.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,858.60 | 32,666.52 | 32,344.82 | 17,935.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,212.80 | 33,220.38 | 33,220.46 | 18,828.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414.60 | 311.95 | 207.44 | 111.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,096.92 | 1,974.71 | 1,949.99 | 1,295.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248.78 | 206.70 | 135.57 | 55.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,973.09 | 35,713.74 | 35,513.46 | 20,290.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114.49 | -3,047.22 | -3,168.64 | -2,355.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.37 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.37 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.37 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 668.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 672.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661.87 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.31 | 13.31 | 12.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.31 | 13.31 | 12.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.31 | 13.31 | 12.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872.77 | 410.11 | 304.16 | -77.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109.73 | -2,623.97 | -2,851.87 | -2,433.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,446.65 | 15,446.65 | 15,446.65 | 15,446.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,556.38 | 12,822.68 | 12,594.78 | 13,013.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151.50 | -- | 321.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -241.53 | -- | -134.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40.57 | -- | 20.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.76 | -- | 16.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.81 | -- | -32.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,380.40 | -- | 2,687.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,419.48 | -- | -6,048.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -114.49 | -- | -3,168.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,556.38 | -- | 12,594.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,446.65 | -- | 15,446.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109.73 | -- | -2,851.87 | -- | |
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