退市金泰

- 600385

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市金泰(600385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,987.783,531.581,935.90
收到的税费返还0.02----
收到的其他与经营活动有关的现金2,605.06199.5099.16
经营活动现金流入小计9,592.853,731.082,035.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,875.50768.57716.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,798.752,433.84889.79
支付的各项税费2,206.361,649.84103.27
支付的其他与经营活动有关的现金3,088.66949.0978.24
经营活动现金流出小计10,969.275,801.341,788.05
经营活动产生的现金流量净额-1,376.42-2,070.26247.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.34----
取得投资收益所收到的现金1.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.4512.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计30.3612.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147.7263.901.88
投资所支付的现金14.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计162.6263.901.88
投资活动产生的现金流量净额-132.26-51.33-1.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金--4.92--
筹资活动现金流入小计--4.92--
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计------
筹资活动产生的现金流量净额--4.92--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响291.83152.79-14.24
五、现金及现金等价物净增加额-1,216.85-1,963.88230.89
加:期初现金及现金等价物余额9,439.909,439.909,439.90
六、期末现金及现金等价物余额8,223.057,476.029,670.79
附注
净利润1,251.06768.19--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备127.4619.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧369.93191.92--
无形资产摊销48.6323.35--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.5410.27--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失12.005.96--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用-50.86-27.34--
投资损失-1.01----
递延所得税资产减少-0.68-4.60--
递延所得税负债增加------
存货的减少-385.62-220.15--
经营性应收项目的减少-3,684.03-298.29--
经营性应付项目的增加925.16-2,524.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额-1,376.42-2,070.26--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额8,223.057,476.02--
现金的期初余额9,439.909,439.90--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-1,216.85-1,963.88--
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