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| 退市金泰(600385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,987.78 | 3,531.58 | 1,935.90 | ||
| 收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.06 | 199.50 | 99.16 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 9,592.85 | 3,731.08 | 2,035.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,875.50 | 768.57 | 716.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,798.75 | 2,433.84 | 889.79 | ||
| 支付的各项税费 | 2,206.36 | 1,649.84 | 103.27 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,088.66 | 949.09 | 78.24 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,969.27 | 5,801.34 | 1,788.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,376.42 | -2,070.26 | 247.01 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.34 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.45 | 12.57 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30.36 | 12.57 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.72 | 63.90 | 1.88 | ||
| 投资所支付的现金 | 14.90 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 162.62 | 63.90 | 1.88 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.26 | -51.33 | -1.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.92 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4.92 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 4.92 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.83 | 152.79 | -14.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,216.85 | -1,963.88 | 230.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,439.90 | 9,439.90 | 9,439.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,223.05 | 7,476.02 | 9,670.79 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,251.06 | 768.19 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 127.46 | 19.83 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369.93 | 191.92 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 48.63 | 23.35 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.54 | 10.27 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 12.00 | 5.96 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -50.86 | -27.34 | -- | ||
| 投资损失 | -1.01 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -0.68 | -4.60 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -385.62 | -220.15 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,684.03 | -298.29 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 925.16 | -2,524.57 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,376.42 | -2,070.26 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,223.05 | 7,476.02 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 9,439.90 | 9,439.90 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,216.85 | -1,963.88 | -- | ||
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