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| 退市金泰(600385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,139.15 | 15,327.75 | 14,674.22 | 14,423.96 | |
| 交易性金融资产 | 5.35 | 6.60 | 6.62 | 0.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 0.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | 0.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.40 | |
| 其他应收款(合计) | 88.36 | 48.78 | 74.94 | 64.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88.36 | 48.78 | 74.94 | 64.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 68.48 | 65.61 | 62.36 | |
| 流动资产合计 | 15,243.27 | 15,462.02 | 14,831.80 | 14,563.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29.53 | 30.72 | 32.85 | 33.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 387.58 | 395.43 | 403.29 | 411.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49.47 | 53.78 | 55.60 | 56.83 | |
| 固定资产净额 | 49.47 | 53.78 | 55.60 | 56.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 987.01 | 996.05 | 1,004.24 | 1,012.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,453.59 | 1,475.98 | 1,495.98 | 1,513.43 | |
| 资产总计 | 16,696.86 | 16,938.00 | 16,327.77 | 16,076.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 92.36 | -- | 92.36 | 92.36 | |
| 预收款项 | 706.02 | 689.51 | 699.59 | 706.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,946.64 | 2,948.81 | 2,886.25 | -- | |
| 应交税费 | 1,497.38 | 1,501.46 | 1,461.29 | 2,859.25 | |
| 其他应付款(合计) | 5,629.98 | 5,528.70 | 5,370.26 | 6,973.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1,447.05 | |
| 应付股利 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
| 其他应付款 | 5,531.61 | -- | 5,271.89 | 5,427.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,872.38 | 10,760.85 | 10,509.76 | 10,631.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 10,872.38 | 10,760.85 | 10,509.76 | 10,631.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | |
| 资本公积 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,474.49 | 1,531.96 | 961.96 | 275.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,859.40 | -41,583.95 | -41,373.09 | -41,059.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,967.61 | 6,300.53 | 5,941.39 | 5,568.69 | |
| 少数股东权益 | -143.13 | -123.37 | -123.37 | -123.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,824.48 | 6,177.15 | 5,818.01 | 5,445.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,696.86 | 16,938.00 | 16,327.77 | 16,076.61 | |
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