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| 退市金泰(600385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,971.09 | 7,192.17 | 7,662.76 | 8,840.54 | |
| 交易性金融资产 | 1,016.81 | 1,034.53 | 1,036.14 | 1,018.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20.30 | -- | 40.00 | 18.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 应收账款 | 20.30 | -- | -- | 18.35 | |
| 应收款项融资 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 282.94 | |
| 预付款项 | 29.44 | 23.70 | 36.20 | 19.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,692.86 | 1,724.13 | 1,740.19 | 1,715.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,692.86 | -- | 1,740.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,291.28 | 1,460.76 | 1,625.13 | 1,640.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43.03 | 0.74 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 10,114.81 | 11,486.02 | 12,210.41 | 13,534.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 324.73 | 332.59 | 340.44 | 348.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,895.14 | 1,993.84 | 2,090.98 | 2,193.66 | |
| 固定资产净额 | 1,895.14 | -- | 2,090.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,220.95 | 1,231.91 | 1,243.82 | 1,255.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 61.73 | 90.40 | 77.87 | 98.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,502.55 | 3,648.73 | 3,753.11 | 3,895.92 | |
| 资产总计 | 13,617.36 | 15,134.75 | 15,963.52 | 17,430.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54.25 | 53.88 | 57.28 | 128.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 54.25 | 53.88 | 57.28 | 128.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 962.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,212.49 | 3,335.13 | 3,310.04 | 3,306.19 | |
| 应交税费 | 1,549.52 | 1,709.46 | 1,594.24 | 1,715.46 | |
| 其他应付款(合计) | 6,689.33 | 7,379.85 | 8,268.08 | 8,775.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1.00 | |
| 应付股利 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
| 其他应付款 | 6,590.97 | -- | 8,169.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,406.79 | 13,366.75 | 14,146.67 | 15,487.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 12,406.79 | 13,366.75 | 14,146.67 | 15,487.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | |
| 资本公积 | 29,920.31 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,594.99 | 1,724.14 | 1,847.09 | 1,847.78 | |
| 专项储备 | 472.05 | 404.60 | 379.32 | 367.74 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -45,434.74 | -44,923.14 | -44,971.96 | -44,834.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,363.32 | 1,920.75 | 1,969.60 | 2,095.74 | |
| 少数股东权益 | -152.75 | -152.75 | -152.75 | -152.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,210.57 | 1,768.00 | 1,816.84 | 1,942.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,617.36 | 15,134.75 | 15,963.52 | 17,430.87 | |
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