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| 退市金泰(600385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,439.90 | 7,472.17 | 7,395.99 | 6,797.33 | |
| 交易性金融资产 | 47.49 | 48.68 | 79.14 | 226.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | 24.00 | 80.98 | 61.15 | -- | |
| 预付款项 | 86.52 | 131.15 | 114.63 | 111.84 | |
| 其他应收款(合计) | 79.41 | 1,671.11 | 1,294.81 | 1,377.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 79.41 | -- | 1,294.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,049.25 | 1,065.08 | 1,083.45 | 1,210.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 43.30 | |
| 流动资产合计 | 10,728.13 | 10,470.71 | 10,030.71 | 9,767.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 293.30 | 301.16 | 309.02 | 316.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,543.69 | 1,639.98 | 1,708.02 | 1,799.01 | |
| 固定资产净额 | 1,543.69 | -- | 1,708.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,174.24 | 1,185.92 | 1,197.59 | 1,209.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 27.42 | 35.44 | 41.95 | 42.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,038.66 | 3,162.50 | 3,256.58 | 3,367.60 | |
| 资产总计 | 13,766.78 | 13,633.21 | 13,287.28 | 13,135.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29.89 | 5.25 | 4.65 | 42.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29.89 | 5.25 | 4.65 | 42.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,655.24 | 2,741.70 | 2,948.52 | 3,018.39 | |
| 应交税费 | 1,717.37 | 1,675.06 | 1,713.80 | 1,592.75 | |
| 其他应付款(合计) | 6,611.35 | 6,961.17 | 6,559.38 | 6,618.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
| 其他应付款 | 6,512.98 | -- | 6,461.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3.67 | 30.32 | 15.40 | 16.16 | |
| 流动负债合计 | 11,982.81 | 12,620.55 | 12,356.99 | 12,310.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 11,982.81 | 12,620.55 | 12,356.99 | 12,310.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | |
| 资本公积 | 30,725.23 | 29,920.31 | 29,920.31 | 29,920.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,519.04 | 1,569.21 | 1,564.05 | 1,608.67 | |
| 专项储备 | 444.29 | 449.94 | 454.28 | 463.40 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -45,562.55 | -45,584.76 | -45,666.31 | -45,826.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,936.72 | 1,165.41 | 1,083.05 | 976.98 | |
| 少数股东权益 | -152.75 | -152.75 | -152.75 | -152.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,783.97 | 1,012.66 | 930.29 | 824.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,766.78 | 13,633.21 | 13,287.28 | 13,135.20 | |
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