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退市金泰(600385) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,036.92 | 15,194.33 | 15,391.67 | 15,519.13 | |
交易性金融资产 | 0.77 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 83.57 | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | 83.57 | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10.39 | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 32.77 | 36.72 | 38.11 | 686.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 32.77 | 36.72 | 38.11 | 686.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 65.06 | 66.13 | 182.57 | 186.75 | |
流动资产合计 | 15,145.90 | 15,380.75 | 15,612.34 | 16,392.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 35.32 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 419.00 | 426.86 | 434.72 | 442.57 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 58.87 | 60.97 | 61.36 | 63.05 | |
固定资产净额 | 58.87 | 60.97 | 61.36 | 63.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,020.62 | 1,028.81 | 1,037.00 | 1,045.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,533.81 | 1,527.22 | 1,543.66 | 1,561.40 | |
资产总计 | 16,679.71 | 16,907.97 | 17,156.00 | 17,954.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | |
预收款项 | 691.66 | 669.00 | 643.46 | 627.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,825.74 | 2,786.15 | 2,737.97 | 2,699.60 | |
应交税费 | 1,451.95 | 1,464.70 | 1,457.85 | 1,378.93 | |
其他应付款(合计) | 5,384.79 | 5,239.28 | 5,075.71 | 5,671.84 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | |
其他应付款 | 5,286.42 | 5,140.91 | 4,977.34 | 5,573.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,446.51 | 10,251.49 | 10,007.36 | 10,470.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 10,446.51 | 10,251.49 | 10,007.36 | 10,470.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | 14,810.71 | |
资本公积 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | 29,904.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 847.48 | 1,039.78 | 1,328.06 | 1,639.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | 1,637.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,843.42 | -40,672.83 | -40,468.96 | -40,445.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,356.58 | 6,719.46 | 7,211.62 | 7,546.77 | |
少数股东权益 | -123.37 | -62.98 | -62.98 | -62.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,233.20 | 6,656.48 | 7,148.64 | 7,483.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,679.71 | 16,907.97 | 17,156.00 | 17,954.13 |
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