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| *ST金山(600396) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,537.92 | 46,845.98 | 46,003.82 | 24,603.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,847.36 | 3,710.05 | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,490.08 | 25,395.46 | 14,367.75 | 23,613.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,307.73 | 38,746.95 | 35,550.80 | 31,823.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 9,348.56 | |
| 其他应收款 | 5,762.53 | 20,030.00 | 3,642.76 | 3,919.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,587.87 | 17,711.50 | 7,289.65 | 4,771.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,318.37 | 1,926.61 | 1,898.49 | 1,331.38 | |
| 流动资产合计 | 141,751.85 | 155,266.53 | 109,653.27 | 99,411.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,414.83 | 37,766.93 | 93,549.89 | 88,276.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 198,411.01 | 192,607.00 | 146,013.77 | 119,332.32 | |
| 工程物资 | 40,683.23 | 35,320.11 | 38,151.24 | 43,567.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 961,000.38 | 948,642.56 | 493,098.62 | 497,374.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,667.13 | 10,703.44 | 10,022.45 | 10,081.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.92 | 115.08 | 116.31 | 117.55 | |
| 递延所得税资产 | 7,688.15 | 7,784.92 | 6,910.06 | 5,956.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,257,969.65 | 1,232,940.04 | 787,862.36 | 764,705.30 | |
| 资产总计 | 1,399,721.50 | 1,388,206.57 | 897,515.63 | 864,117.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,150.00 | 143,950.00 | 181,750.00 | 142,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 3,053.00 | 2,629.23 | 2,747.94 | |
| 应付账款 | 107,110.02 | 106,886.63 | 75,467.34 | 76,860.99 | |
| 预收款项 | 5,694.99 | 1,184.56 | 626.81 | 123.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 742.52 | 427.47 | 195.76 | 157.71 | |
| 应交税费 | -17,458.48 | -23,885.92 | -22,410.59 | -19,390.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 189.00 | 141.75 | 94.50 | |
| 应付股利 | 3,005.81 | 2,146.75 | 2,323.80 | 408.78 | |
| 其他应付款 | 64,441.27 | 89,197.52 | 18,510.82 | 25,140.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,586.40 | 78,050.67 | 71,742.62 | 36,760.00 | |
| 其他流动负债 | 11,411.61 | 9,789.19 | 10,232.96 | 11,898.38 | |
| 流动负债合计 | 426,684.13 | 410,988.86 | 341,210.49 | 277,551.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 763,228.60 | 777,440.00 | 389,240.00 | 413,120.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,186.67 | 21,169.33 | 23,273.14 | 29,733.35 | |
| 专项应付款 | 2,447.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 786,862.27 | 799,629.33 | 413,533.14 | 443,873.35 | |
| 负债合计 | 1,213,546.40 | 1,210,618.19 | 754,743.63 | 721,424.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,060.00 | 34,060.00 | 34,060.00 | 34,060.00 | |
| 资本公积 | 19,638.22 | 19,982.08 | 31,495.48 | 31,495.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 2,449.51 | 2,298.80 | |
| 盈余公积 | 6,051.45 | 5,407.98 | 5,407.98 | 5,407.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,049.17 | 39,752.94 | 34,444.45 | 32,064.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,798.83 | 99,203.00 | 107,857.43 | 105,326.35 | |
| 少数股东权益 | 82,376.27 | 78,385.38 | 34,914.57 | 37,366.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,175.11 | 177,588.38 | 142,771.99 | 142,692.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,399,721.50 | 1,388,206.57 | 897,515.63 | 864,117.16 | |
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