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金山股份(600396) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,434.58 | 115,442.84 | 114,981.27 | 85,203.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 129,190.83 | 97,113.39 | 92,527.07 | 111,667.25 | |
应收票据 | -- | -- | 100.00 | -- | |
应收账款 | 129,190.83 | 97,113.39 | 92,427.07 | 111,667.25 | |
应收款项融资 | 10,759.00 | 17,557.00 | 22,124.00 | 23,220.00 | |
预付款项 | 9,925.43 | 9,417.90 | 3,355.94 | 3,050.94 | |
其他应收款(合计) | 587.20 | 469.16 | 522.11 | 633.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 587.20 | -- | 522.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,314.84 | 39,223.52 | 30,912.42 | 24,619.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,953.55 | 11,148.55 | 10,150.65 | 7,971.37 | |
流动资产合计 | 370,165.43 | 290,372.36 | 274,573.46 | 256,365.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 42,824.19 | 43,988.23 | 40,877.64 | 40,231.03 | |
投资性房地产 | 955.29 | 974.57 | 994.27 | 1,014.18 | |
在建工程(合计) | 22,553.79 | 19,079.76 | 12,054.44 | 12,114.64 | |
在建工程 | 22,553.79 | -- | 12,054.44 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,590,283.39 | 1,562,821.80 | 1,587,808.99 | 1,613,730.42 | |
固定资产净额 | 1,590,283.39 | -- | 1,587,808.99 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,695.33 | 3,894.05 | 4,029.51 | 4,150.66 | |
无形资产 | 24,992.15 | 25,068.59 | 25,387.16 | 25,707.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,341.65 | 1,381.00 | 1,418.33 | 1,451.48 | |
递延所得税资产 | 16,108.02 | 13,853.98 | 10,194.66 | 7,644.74 | |
其他非流动资产 | 21,708.49 | 24,227.98 | 24,600.19 | 25,638.85 | |
非流动资产合计 | 1,724,462.30 | 1,695,289.96 | 1,707,365.18 | 1,731,683.42 | |
资产总计 | 2,094,627.73 | 1,985,662.32 | 1,981,938.65 | 1,988,048.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 898,387.58 | 775,064.80 | 761,210.55 | 704,627.79 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 232,399.85 | 145,534.24 | 103,001.91 | 124,518.04 | |
应付票据 | 28,099.78 | 42,573.56 | 17,000.00 | 12,104.55 | |
应付账款 | 204,300.07 | 102,960.68 | 86,001.91 | 112,413.49 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,999.56 | 2,883.00 | 2,620.43 | 3,302.24 | |
应交税费 | 5,106.58 | 1,649.91 | 1,389.04 | 2,935.01 | |
其他应付款(合计) | 24,722.32 | 24,370.30 | 26,847.54 | 26,447.46 | |
应付利息 | -- | 17.15 | -- | -- | |
应付股利 | 816.36 | 816.36 | 816.36 | 816.36 | |
其他应付款 | 23,905.96 | -- | 26,031.17 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 155,704.72 | 190,977.17 | 190,143.35 | 169,433.54 | |
其他流动负债 | 505.27 | 137.40 | 110.78 | 191.71 | |
流动负债合计 | 1,363,286.31 | 1,153,985.81 | 1,090,220.49 | 1,037,306.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 522,633.30 | 495,840.49 | 480,336.82 | 509,488.98 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,768.60 | 2,845.81 | 2,975.60 | 3,080.50 | |
长期应付职工薪酬 | 7,780.29 | 7,524.14 | 7,585.18 | 7,647.06 | |
长期应付款(合计) | 147,472.00 | 161,445.81 | 170,485.32 | 161,259.64 | |
长期应付款 | 147,472.00 | -- | 170,485.32 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,056.00 | 1,998.22 | 1,940.44 | 1,882.66 | |
递延所得税负债 | 3,504.25 | 3,415.83 | 3,425.74 | 3,593.62 | |
长期递延收益 | 7,222.50 | 7,394.59 | 7,527.55 | 7,752.24 | |
其他非流动负债 | 10,311.32 | 10,678.12 | 11,535.02 | 12,450.58 | |
非流动负债合计 | 703,748.26 | 691,143.01 | 685,811.68 | 707,155.28 | |
负债合计 | 2,067,034.57 | 1,845,128.83 | 1,776,032.17 | 1,744,461.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | |
资本公积 | 135,607.29 | 136,179.82 | 135,586.61 | 135,790.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -907.30 | -585.30 | -585.30 | -585.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -275,675.69 | -175,002.59 | -115,231.66 | -80,808.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 19,967.92 | 121,535.55 | 180,713.28 | 215,340.53 | |
少数股东权益 | 7,625.24 | 18,997.95 | 25,193.20 | 28,246.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,593.16 | 140,533.49 | 205,906.48 | 243,587.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,094,627.73 | 1,985,662.32 | 1,981,938.65 | 1,988,048.97 |
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