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| 金山股份(600396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,628.69 | 47,754.24 | 81,604.55 | 127,869.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,504.09 | 114,333.88 | 110,106.80 | 126,861.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 121,504.09 | 114,333.88 | 110,106.80 | 126,861.45 | |
| 应收款项融资 | 11,600.00 | 4,205.00 | 5,465.00 | 8,111.00 | |
| 预付款项 | 21,688.55 | 16,244.58 | 17,104.32 | 10,718.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,036.14 | 601.28 | 723.20 | 659.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,036.14 | -- | 723.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,314.39 | 55,111.13 | 32,573.88 | 39,801.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,089.37 | 15,372.75 | 12,344.31 | 26,530.77 | |
| 流动资产合计 | 279,861.24 | 253,622.85 | 259,922.05 | 340,551.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,642.97 | 51,398.51 | 49,831.72 | 44,614.29 | |
| 投资性房地产 | 878.92 | 897.72 | 916.77 | 936.02 | |
| 在建工程(合计) | 9,794.36 | 37,324.08 | 36,665.43 | 22,733.64 | |
| 在建工程 | 9,794.36 | -- | 36,665.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,487,313.65 | 1,520,714.37 | 1,536,909.74 | 1,563,619.98 | |
| 固定资产净额 | 1,487,313.65 | -- | 1,536,909.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,832.91 | 3,277.98 | 3,417.10 | 3,556.21 | |
| 无形资产 | 24,496.95 | 24,050.47 | 24,332.61 | 24,662.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 567.21 | 1,187.32 | 1,212.90 | 1,302.30 | |
| 递延所得税资产 | 13,993.66 | 16,087.93 | 16,086.38 | 17,437.57 | |
| 其他非流动资产 | 16,754.86 | 20,655.80 | 20,525.15 | 21,011.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,607,275.49 | 1,675,594.18 | 1,689,897.79 | 1,699,874.16 | |
| 资产总计 | 1,887,136.72 | 1,929,217.03 | 1,949,819.84 | 2,040,425.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 877,316.59 | 910,458.94 | 912,331.94 | 927,515.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 169,907.72 | 182,775.92 | 168,138.78 | 201,216.57 | |
| 应付票据 | 29,325.68 | 36,156.53 | 15,380.00 | 11,480.00 | |
| 应付账款 | 140,582.04 | 146,619.39 | 152,758.78 | 189,736.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,788.56 | 3,930.30 | 3,592.57 | 3,271.32 | |
| 应交税费 | 3,889.40 | 3,286.14 | 4,121.13 | 1,430.78 | |
| 其他应付款(合计) | 25,080.93 | 22,263.26 | 21,720.29 | 24,048.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 35.73 | 816.36 | 816.36 | 816.36 | |
| 其他应付款 | 25,045.20 | -- | 20,903.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 243,404.14 | 200,919.79 | 172,861.80 | 154,852.91 | |
| 其他流动负债 | 305.48 | 120.95 | 132.82 | 198.90 | |
| 流动负债合计 | 1,362,124.24 | 1,336,910.02 | 1,288,253.18 | 1,318,561.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 502,325.66 | 488,328.40 | 517,572.68 | 557,331.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 3,787.22 | 3,065.34 | 2,702.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,270.19 | 7,557.64 | 7,629.32 | 7,702.03 | |
| 长期应付款(合计) | 207,355.62 | 184,181.49 | 167,004.86 | 155,045.06 | |
| 长期应付款 | 207,355.62 | -- | 167,004.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,299.60 | 2,238.70 | 2,177.80 | 2,116.90 | |
| 递延所得税负债 | 3,126.47 | 3,417.46 | 3,424.52 | 3,500.48 | |
| 长期递延收益 | 6,391.90 | 6,608.66 | 6,769.44 | 6,995.97 | |
| 其他非流动负债 | 7,670.37 | 8,259.69 | 8,985.86 | 9,573.54 | |
| 非流动负债合计 | 736,439.82 | 704,379.26 | 716,629.82 | 744,967.83 | |
| 负债合计 | 2,098,564.06 | 2,041,289.28 | 2,004,883.00 | 2,063,529.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | |
| 资本公积 | 136,986.05 | 137,083.31 | 137,026.12 | 136,348.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -695.30 | -907.30 | -907.30 | -907.30 | |
| 专项储备 | 504.55 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -477,485.84 | -405,473.54 | -353,028.43 | -323,458.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -179,746.91 | -108,353.90 | -55,965.99 | -27,073.96 | |
| 少数股东权益 | -31,680.43 | -3,718.34 | 902.83 | 3,970.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -211,427.34 | -112,072.25 | -55,063.16 | -23,103.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,887,136.72 | 1,929,217.03 | 1,949,819.84 | 2,040,425.64 | |
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