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| 金山股份(600396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,425.76 | 71,366.09 | 35,702.67 | 41,552.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 68.62 | -- | -- | 192.34 | |
| 应收账款 | 49,226.36 | 37,490.71 | 54,593.90 | 42,446.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 473.33 | 306.88 | 336.96 | 396.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,013.72 | 9,900.56 | 10,942.20 | 11,378.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,867.12 | 16,529.11 | 14,339.97 | 15,939.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,931.54 | 5,793.91 | 7,062.77 | 7,653.01 | |
| 流动资产合计 | 153,006.46 | 141,387.27 | 122,978.46 | 119,559.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,356.48 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,817.12 | 49,694.51 | 49,868.61 | 49,137.87 | |
| 投资性房地产 | 534.15 | 406.62 | 409.27 | 411.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,033.18 | 47,176.42 | 30,789.28 | 23,866.89 | |
| 工程物资 | 1,721.74 | 2,816.29 | 383.46 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,679,546.02 | 1,257,228.27 | 1,268,758.03 | 1,280,329.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,670.30 | 27,725.91 | 10,728.73 | 10,796.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 698.86 | 226.37 | 233.45 | 235.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,608.92 | 4,822.55 | 5,386.40 | 6,091.13 | |
| 其他非流动资产 | 2,982.23 | 3,852.76 | 3,886.27 | 3,766.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,869,969.00 | 1,393,949.69 | 1,370,443.50 | 1,374,635.78 | |
| 资产总计 | 2,022,975.46 | 1,535,336.96 | 1,493,421.96 | 1,494,194.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 314,150.00 | 275,500.00 | 270,500.00 | 251,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 104,509.16 | 73,273.56 | 74,689.54 | 75,498.24 | |
| 预收款项 | 25,658.51 | 9,635.54 | 220.07 | 309.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,520.47 | 2,264.08 | 2,330.28 | 1,782.03 | |
| 应交税费 | 3,828.47 | 2,214.91 | 2,654.60 | 2,907.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 68.84 | 42.06 | |
| 应付股利 | 22,697.42 | 27,192.32 | 23,313.82 | 25,313.82 | |
| 其他应付款 | 30,328.95 | 38,069.94 | 21,671.85 | 23,401.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,670.10 | 98,128.07 | 92,073.40 | 84,658.57 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 642,363.08 | 526,278.42 | 487,522.41 | 465,413.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 873,121.28 | 643,013.39 | 638,705.70 | 665,864.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,228.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,375.08 | 29,982.62 | 19,744.73 | 21,967.32 | |
| 专项应付款 | 6,468.00 | 6,685.00 | 5,665.00 | 6,685.00 | |
| 预计非流动负债 | 71.54 | 28.61 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,742.68 | 594.53 | 604.08 | 613.67 | |
| 长期递延收益 | 26,007.89 | 19,852.10 | 19,388.76 | 20,100.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 938,015.15 | 700,156.26 | 684,108.27 | 715,230.61 | |
| 负债合计 | 1,580,378.23 | 1,226,434.68 | 1,171,630.67 | 1,180,643.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,270.68 | 86,866.44 | 86,866.44 | 86,866.44 | |
| 资本公积 | 133,997.40 | 48,263.54 | 48,263.54 | 47,159.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -236.30 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,942.89 | 10,664.41 | 10,664.41 | 10,664.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,115.08 | 68,680.97 | 81,456.74 | 81,019.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,089.75 | 214,475.36 | 227,251.13 | 225,710.23 | |
| 少数股东权益 | 77,507.47 | 94,426.92 | 94,540.16 | 87,840.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 442,597.23 | 308,902.28 | 321,791.28 | 313,551.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,022,975.46 | 1,535,336.96 | 1,493,421.96 | 1,494,194.93 | |
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