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| 金山股份(600396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,935.79 | 80,716.31 | 72,954.05 | 65,471.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 192.34 | -- | -- | 70.00 | |
| 应收账款 | 39,712.56 | 43,869.11 | 44,065.77 | 56,298.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 332.18 | 8,662.98 | 6,289.78 | 10,422.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,868.74 | -- | |
| 其他应收款 | 10,913.64 | 6,920.93 | 9,913.02 | 7,071.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,565.85 | 16,946.55 | 13,138.00 | 12,539.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,684.78 | 2,989.20 | 3,210.59 | 3,333.95 | |
| 流动资产合计 | 125,337.13 | 160,105.08 | 151,439.95 | 155,207.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,117.09 | 47,982.83 | 46,824.88 | 51,153.36 | |
| 投资性房地产 | 414.57 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,058.45 | 36,701.49 | 22,666.75 | 60,843.57 | |
| 工程物资 | -- | 1,625.69 | 163.37 | 433.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,284,656.00 | 1,266,489.33 | 1,278,971.81 | 1,254,834.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,879.36 | 10,307.83 | 10,338.78 | 10,415.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 240.94 | 69.02 | 73.03 | 77.85 | |
| 递延所得税资产 | 6,535.88 | 6,464.73 | 6,465.67 | 6,407.67 | |
| 其他非流动资产 | 3,841.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,375,743.75 | 1,369,640.92 | 1,365,504.28 | 1,384,166.47 | |
| 资产总计 | 1,501,080.88 | 1,529,746.00 | 1,516,944.23 | 1,539,373.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,500.00 | 254,500.00 | 242,200.00 | 246,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 77,311.37 | 87,321.60 | 100,330.26 | 116,344.29 | |
| 预收款项 | 22,985.44 | 6,015.89 | 4,804.58 | 9,047.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,068.91 | 1,638.26 | 1,786.08 | 1,383.91 | |
| 应交税费 | 3,319.30 | -8,618.81 | -9,746.73 | -8,083.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 131.29 | 115.42 | |
| 应付股利 | 27,313.82 | 29,255.24 | 7,930.90 | 9,029.48 | |
| 其他应付款 | 23,874.31 | 53,163.20 | 44,611.02 | 31,138.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,159.40 | 89,731.57 | 108,561.07 | 104,637.07 | |
| 其他流动负债 | -- | 17,927.76 | 16,605.22 | 16,963.01 | |
| 流动负债合计 | 498,532.54 | 530,934.71 | 517,213.68 | 526,775.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 652,116.90 | 661,991.70 | 658,202.60 | 687,691.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,544.98 | 29,355.89 | 28,124.00 | 11,666.67 | |
| 专项应付款 | 6,685.00 | 6,685.00 | 6,685.00 | 6,685.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 622.97 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,767.85 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 705,737.69 | 698,032.59 | 693,011.60 | 706,043.57 | |
| 负债合计 | 1,204,270.23 | 1,228,967.30 | 1,210,225.28 | 1,232,818.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,866.44 | 86,866.44 | 86,866.44 | 43,433.22 | |
| 资本公积 | 46,007.54 | 49,139.91 | 45,910.77 | 67,627.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,664.41 | 7,385.05 | 7,385.05 | 7,385.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,093.80 | 71,488.38 | 64,600.16 | 91,622.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,632.19 | 214,879.77 | 204,762.42 | 210,068.33 | |
| 少数股东权益 | 86,178.46 | 85,898.93 | 101,956.52 | 96,486.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,810.65 | 300,778.70 | 306,718.94 | 306,555.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,501,080.88 | 1,529,746.00 | 1,516,944.23 | 1,539,373.84 | |
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