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| 金山股份(600396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,049.87 | 103,485.20 | 66,275.88 | 54,407.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,338.85 | 95,107.61 | 127,561.93 | 131,222.96 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 102,338.85 | 95,107.61 | 127,561.93 | 131,222.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 13,500.00 | 13,600.00 | |
| 预付款项 | 10,985.33 | 12,250.52 | 20,148.35 | 12,702.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,478.22 | 1,786.33 | 2,150.66 | 1,154.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,050.07 | 1,050.07 | 1,050.07 | -- | |
| 其他应收款 | 428.16 | -- | 1,100.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,739.59 | 10,894.45 | 41,156.60 | 29,717.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,353.46 | 10,449.01 | 12,177.99 | 14,660.56 | |
| 流动资产合计 | 190,945.33 | 233,973.12 | 282,971.41 | 257,465.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,720.50 | 55,201.66 | 52,955.50 | 51,210.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 841.31 | 860.12 | |
| 在建工程(合计) | 35,764.23 | 26,443.14 | 20,675.34 | 11,498.27 | |
| 在建工程 | 35,764.23 | -- | 19,474.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 1,201.30 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,058,145.89 | 1,055,369.57 | 1,434,961.54 | 1,460,800.42 | |
| 固定资产净额 | 1,058,145.89 | -- | 1,434,961.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 661.72 | 782.88 | 2,816.08 | 2,959.80 | |
| 无形资产 | 22,202.95 | 21,919.50 | 23,794.45 | 24,144.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 85.61 | 95.57 | 515.82 | 561.80 | |
| 递延所得税资产 | 12,625.54 | 10,647.37 | 14,319.37 | 14,561.14 | |
| 其他非流动资产 | 12,683.22 | 13,452.37 | 14,171.37 | 15,553.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,196,889.66 | 1,183,912.06 | 1,565,050.79 | 1,582,150.33 | |
| 资产总计 | 1,387,834.99 | 1,417,885.17 | 1,848,022.20 | 1,839,615.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 518,512.43 | 575,513.28 | 881,214.12 | 884,119.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,902.73 | 44,886.28 | 127,781.63 | 112,108.58 | |
| 应付票据 | 8,231.32 | 10,754.05 | 52,396.62 | 40,375.63 | |
| 应付账款 | 50,671.40 | 34,132.24 | 75,385.02 | 71,732.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 996.44 | 1,450.44 | 3,029.05 | 3,042.76 | |
| 应交税费 | 3,241.73 | 2,294.75 | 3,955.44 | 3,551.65 | |
| 其他应付款(合计) | 15,406.97 | 15,432.83 | 22,454.93 | 24,026.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | |
| 其他应付款 | 15,371.24 | -- | 22,419.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,743.09 | 118,753.08 | 174,118.18 | 193,064.94 | |
| 其他流动负债 | 406.16 | 104.43 | 105.48 | 110.16 | |
| 流动负债合计 | 789,370.86 | 765,717.53 | 1,215,259.97 | 1,222,650.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 349,390.15 | 383,273.87 | 642,518.26 | 609,197.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 57.43 | 162.65 | 177.76 | 1,141.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 7,113.95 | 7,190.76 | |
| 长期应付款(合计) | 151,781.83 | 162,407.22 | 225,236.26 | 217,596.67 | |
| 长期应付款 | 151,781.83 | -- | 225,236.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,956.87 | 1,728.48 | 2,427.98 | 2,363.79 | |
| 递延所得税负债 | 1,939.52 | 2,016.70 | 3,110.81 | 3,123.38 | |
| 长期递延收益 | 4,972.47 | 5,056.26 | 6,042.54 | 6,217.22 | |
| 其他非流动负债 | 5,456.27 | 8,115.08 | 8,746.98 | 9,378.88 | |
| 非流动负债合计 | 515,554.53 | 562,760.26 | 895,374.54 | 856,209.90 | |
| 负债合计 | 1,304,925.39 | 1,328,477.79 | 2,110,634.50 | 2,078,860.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | |
| 资本公积 | 137,984.39 | 137,548.95 | 138,509.47 | 136,986.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -695.30 | -695.30 | |
| 专项储备 | 202.04 | 1,726.04 | 3,092.66 | 1,615.70 | |
| 盈余公积 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -264,143.54 | -261,296.03 | -528,452.88 | -502,820.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,986.51 | 38,922.59 | -226,602.44 | -203,970.00 | |
| 少数股东权益 | 47,923.09 | 50,484.79 | -36,009.87 | -35,274.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,909.60 | 89,407.38 | -262,612.30 | -239,244.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,387,834.99 | 1,417,885.17 | 1,848,022.20 | 1,839,615.81 | |
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