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| *ST金山(600396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,163.66 | 89,534.25 | 87,778.20 | 57,825.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,836.04 | -- | 71,044.31 | -- | |
| 应收票据 | 1,551.00 | 1,551.00 | 816.00 | 2,020.00 | |
| 应收账款 | 60,285.04 | 68,176.58 | 70,228.31 | 56,144.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,118.79 | 748.37 | 528.22 | 485.12 | |
| 其他应收款(合计) | 4,046.13 | -- | 4,351.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,046.13 | 4,546.37 | 4,351.83 | 4,212.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,755.55 | 20,446.59 | 19,198.66 | 16,603.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,036.33 | 6,171.54 | 4,819.36 | 6,366.29 | |
| 流动资产合计 | 147,956.50 | 191,174.71 | 187,720.57 | 143,657.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,356.48 | 27,356.48 | 27,356.48 | 27,356.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,252.60 | 50,582.02 | 52,483.99 | 50,117.44 | |
| 投资性房地产 | 1,072.13 | 1,086.08 | 1,100.02 | 526.29 | |
| 在建工程(合计) | 71,043.76 | -- | 82,933.00 | -- | |
| 在建工程 | 70,982.14 | 56,861.73 | 82,030.81 | 77,602.34 | |
| 工程物资 | 61.62 | 921.57 | 902.19 | 915.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,702,174.14 | -- | 1,643,229.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,702,174.14 | 1,659,371.00 | 1,643,229.64 | 1,666,022.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,892.27 | 27,245.14 | 27,276.60 | 27,433.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 665.39 | 722.86 | 485.90 | 646.61 | |
| 递延所得税资产 | 7,013.46 | 4,628.69 | 4,975.77 | 5,280.84 | |
| 其他非流动资产 | 7,364.01 | 2,991.16 | 3,552.35 | 2,982.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,892,834.24 | 1,831,766.73 | 1,843,393.75 | 1,858,883.53 | |
| 资产总计 | 2,040,790.74 | 2,022,941.43 | 2,031,114.32 | 2,002,541.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 472,426.67 | 463,000.00 | 397,650.00 | 336,703.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,332.21 | -- | 88,915.96 | -- | |
| 应付票据 | 779.00 | 5,953.34 | 5,953.34 | -- | |
| 应付账款 | 152,553.21 | 94,978.59 | 82,962.62 | 85,243.13 | |
| 预收款项 | 28,952.33 | 12,349.97 | 1,726.39 | 1,886.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,692.54 | 3,154.80 | 5,076.97 | 5,080.45 | |
| 应交税费 | 2,386.33 | 4,912.00 | 9,119.72 | 5,142.35 | |
| 其他应付款(合计) | 30,325.26 | -- | 37,504.93 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,750.24 | 14,173.95 | 8,263.16 | 18,263.16 | |
| 其他应付款 | 20,575.02 | 23,166.76 | 29,241.76 | 28,037.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,475.22 | 114,061.40 | 115,821.40 | 127,412.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 815,590.55 | 735,750.82 | 675,815.37 | 627,769.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 732,979.03 | 768,414.78 | 827,023.81 | 854,748.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,939.39 | 8,152.24 | 8,164.67 | 8,228.68 | |
| 长期应付款(合计) | 17,041.46 | -- | 24,564.35 | -- | |
| 长期应付款 | 12,439.46 | 16,174.49 | 18,096.35 | 20,462.21 | |
| 专项应付款 | 4,602.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | |
| 预计非流动负债 | 249.21 | 204.80 | 160.38 | 115.96 | |
| 递延所得税负债 | 1,611.63 | 1,650.99 | 1,666.09 | 1,704.38 | |
| 长期递延收益 | 26,977.42 | 25,912.75 | 25,135.73 | 25,147.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 786,798.14 | 826,978.04 | 886,715.02 | 916,875.13 | |
| 负债合计 | 1,602,388.69 | 1,562,728.86 | 1,562,530.39 | 1,544,644.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | |
| 资本公积 | 134,899.83 | 137,385.35 | 136,773.35 | 133,997.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -87.30 | -236.30 | -236.30 | -236.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,672.94 | 12,942.89 | 12,942.89 | 12,942.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,429.39 | 83,705.22 | 88,814.85 | 85,480.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,185.54 | 381,067.84 | 385,565.47 | 379,455.02 | |
| 少数股东权益 | 78,216.50 | 79,144.73 | 83,018.46 | 78,441.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,402.05 | 460,212.57 | 468,583.93 | 457,896.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,040,790.74 | 2,022,941.43 | 2,031,114.32 | 2,002,541.01 | |
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