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| *ST金山(600396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,437.40 | 72,528.51 | 52,715.19 | 46,673.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,990.30 | -- | 81,873.27 | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 51.49 | 1,395.00 | 1,258.26 | |
| 应收账款 | 75,960.30 | 72,001.48 | 80,478.27 | 61,077.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,564.79 | 10,714.22 | 744.68 | 398.23 | |
| 其他应收款(合计) | 5,491.15 | -- | 4,702.12 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,491.15 | 4,073.82 | 4,702.12 | 4,160.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,174.07 | 33,645.38 | 21,446.79 | 20,364.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,749.61 | 5,377.48 | 6,632.02 | 9,027.70 | |
| 流动资产合计 | 192,407.31 | 198,392.38 | 168,114.07 | 142,960.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,356.48 | 27,356.48 | 27,356.48 | 27,356.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,868.30 | 46,469.55 | 49,785.69 | 50,749.39 | |
| 投资性房地产 | 1,016.33 | 1,030.28 | 1,044.23 | 1,058.18 | |
| 在建工程(合计) | 19,760.52 | -- | 68,816.72 | -- | |
| 在建工程 | 19,687.11 | 46,685.02 | 68,755.10 | 71,666.44 | |
| 工程物资 | 73.42 | 84.32 | 61.62 | 61.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,694,672.75 | -- | 1,663,469.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,694,672.75 | 1,685,004.06 | 1,663,469.30 | 1,678,048.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,947.92 | 28,052.24 | 28,302.71 | 28,592.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,636.10 | 463.99 | 501.15 | 573.13 | |
| 递延所得税资产 | 7,101.60 | 14,068.23 | 10,117.70 | 9,825.94 | |
| 其他非流动资产 | 13,128.24 | 7,408.32 | 7,427.59 | 6,666.72 | |
| 非流动资产合计 | 1,840,488.24 | 1,856,622.48 | 1,856,821.57 | 1,874,598.74 | |
| 资产总计 | 2,032,895.55 | 2,055,014.87 | 2,024,935.64 | 2,017,559.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 628,100.00 | 604,600.00 | 559,534.60 | 505,561.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 160,727.98 | -- | 123,912.82 | -- | |
| 应付票据 | 1,870.00 | 1,279.00 | 779.00 | 779.00 | |
| 应付账款 | 158,857.98 | 125,866.13 | 123,133.82 | 125,181.28 | |
| 预收款项 | 34,430.89 | 11,694.26 | 415.19 | 601.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,362.62 | 3,718.39 | 3,755.70 | 3,737.66 | |
| 应交税费 | 2,411.06 | 4,889.81 | 5,847.05 | 1,014.52 | |
| 其他应付款(合计) | 26,490.61 | -- | 25,325.45 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 10.88 | 3.26 | |
| 应付股利 | 2,772.36 | 2,772.36 | 4,772.36 | 8,313.66 | |
| 其他应付款 | 23,718.25 | 21,739.41 | 20,542.21 | 23,270.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,459.96 | 107,894.21 | 108,146.21 | 121,217.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 985,983.12 | 884,453.58 | 826,937.03 | 789,680.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 657,729.85 | 711,437.39 | 718,952.29 | 742,815.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,667.94 | 7,251.84 | 7,251.84 | 7,939.39 | |
| 长期应付款(合计) | 11,665.18 | -- | 13,422.29 | -- | |
| 长期应付款 | 8,923.18 | 7,383.28 | 8,820.29 | 11,033.60 | |
| 专项应付款 | 2,742.00 | 4,602.00 | 4,602.00 | 4,602.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,200.18 | 389.67 | 342.85 | 296.03 | |
| 递延所得税负债 | 1,428.25 | 1,506.93 | 1,542.49 | 1,578.14 | |
| 长期递延收益 | 27,525.38 | 28,307.24 | 27,180.19 | 25,958.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 707,216.78 | 760,878.35 | 768,691.95 | 794,222.48 | |
| 负债合计 | 1,693,199.90 | 1,645,331.92 | 1,595,628.97 | 1,583,902.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | |
| 资本公积 | 134,740.89 | 134,980.65 | 136,769.94 | 135,795.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.70 | 514.70 | 514.70 | -87.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,874.54 | 32,898.37 | 51,597.85 | 59,727.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,812.67 | 329,337.34 | 349,826.12 | 356,380.16 | |
| 少数股东权益 | 69,882.98 | 80,345.60 | 79,480.55 | 77,276.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,695.65 | 409,682.94 | 429,306.67 | 433,656.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,032,895.55 | 2,055,014.87 | 2,024,935.64 | 2,017,559.11 | |
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