金山股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金山股份(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,257.06803,447.03559,133.75349,335.09182,677.46
收到的税费返还170.15339.08174.53102.3219.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,269.8911,155.5348,290.7337,124.455,253.54
经营活动现金流入小计173,697.10814,941.65607,599.01386,561.85187,950.86
购买商品、接受劳务支付的现金135,988.32542,607.20385,929.11244,247.30135,442.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,001.9767,727.5038,954.1525,943.3013,760.65
支付的各项税费9,656.2431,260.1523,892.8013,513.906,312.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,429.7310,805.0449,592.9333,778.391,876.78
经营活动现金流出小计161,076.25652,399.89498,368.99317,482.89157,391.63
经营活动产生的现金流量净额12,620.85162,541.76109,230.0169,078.9630,559.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--101,560.48273.75----
取得投资收益所收到的现金--223.84163.00163.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.752,168.621,015.361,015.191,015.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,924.00--0.59
投资活动现金流入小计111.75103,952.946,376.111,178.191,015.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,158.60106,600.3732,661.7120,107.9411,333.64
投资所支付的现金100.006,027.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,258.60112,628.0932,661.7120,107.9411,333.64
投资活动产生的现金流量净额-29,146.85-8,675.15-26,285.60-18,929.75-10,317.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金255,136.25960,373.66723,809.71525,039.54128,700.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00--200.00--
筹资活动现金流入小计255,136.25960,573.66723,809.71525,239.54128,700.77
偿还债务支付的现金214,840.741,062,364.24769,697.87534,816.32136,790.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,177.4970,200.7753,204.2435,538.4717,571.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--300.00300.00300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金947.18934.65960.65942.653.00
筹资活动现金流出小计229,965.421,133,499.66823,862.76571,297.45154,364.64
筹资活动产生的现金流量净额25,170.83-172,926.00-100,053.05-46,057.91-25,663.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,644.84-19,059.39-17,108.644,091.30-5,422.34
加:期初现金及现金等价物余额68,437.8587,497.3287,497.3287,497.3287,497.32
六、期末现金及现金等价物余额77,082.6968,437.9370,388.6791,588.6282,074.98
附注
净利润---14,868.13---2,240.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,337.88--453.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,288.16--47,730.48--
无形资产摊销--1,226.09--611.78--
长期待摊费用摊销--140.48--92.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.26---441.00--
固定资产报废损失---492.23------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70,596.64--34,635.68--
投资损失---60,954.75---5,917.87--
递延所得税资产减少--936.66--502.27--
递延所得税负债增加--77.48---62.89--
存货的减少--7,736.33--4,880.18--
经营性应收项目的减少---14,900.03--12,733.84--
经营性应付项目的增加--40,441.45---23,899.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--162,541.76--69,078.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,437.93--91,588.62--
现金的期初余额--87,497.32--87,497.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,059.39--4,091.30--
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