报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,107.56 | 402,535.70 | 242,750.53 | 122,681.36 |
收到的税费返还 | 187.16 | 91.37 | 32.94 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,766.89 | 11,164.14 | 1,929.47 | 822.31 |
经营活动现金流入小计 | 867,061.61 | 413,791.20 | 244,712.93 | 123,503.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,274.45 | 220,504.45 | 136,013.07 | 68,137.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,604.07 | 21,159.56 | 13,594.30 | 7,276.08 |
支付的各项税费 | 76,303.65 | 30,869.31 | 21,355.81 | 8,727.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,671.31 | 14,160.10 | 4,045.42 | 1,468.68 |
经营活动现金流出小计 | 589,853.47 | 286,693.42 | 175,008.61 | 85,608.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,208.14 | 127,097.78 | 69,704.33 | 37,894.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 74.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 688.92 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 762.92 | 200.00 | 200.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,952.74 | 64,717.59 | 36,568.29 | 20,163.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,983.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |
投资活动现金流出小计 | 118,935.74 | 64,975.59 | 36,826.29 | 20,421.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,172.82 | -64,775.59 | -36,626.29 | -20,421.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 415,892.57 | 313,893.59 | 159,600.00 | 30,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,500.00 | 69,500.00 | 19,500.00 | 6,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 512,392.57 | 383,393.59 | 179,100.00 | 36,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 471,622.86 | 299,882.60 | 159,908.87 | 26,482.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,741.18 | 57,902.88 | 35,002.29 | 17,373.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,553.24 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,500.00 | 54,500.00 | 19,500.00 | 6,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 657,864.05 | 412,285.48 | 214,411.15 | 50,356.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,471.47 | -28,891.88 | -35,311.15 | -13,856.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,563.85 | 33,430.31 | -2,233.12 | 3,617.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,861.92 | 37,935.79 | 37,935.79 | 37,935.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,425.76 | 71,366.09 | 35,702.67 | 41,552.92 |
附注 |
净利润 | 49,436.87 | -- | 22,724.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,909.50 | -- | 205.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,676.76 | -- | 25,650.42 | -- |
无形资产摊销 | 622.50 | -- | 166.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 232.10 | -- | 14.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.89 | -- | -0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 78,882.77 | -- | 30,906.86 | -- |
投资损失 | -3,763.07 | -- | -1,495.52 | -- |
递延所得税资产减少 | 10,427.04 | -- | 1,149.48 | -- |
递延所得税负债增加 | 798.59 | -- | -18.88 | -- |
存货的减少 | 10,462.40 | -- | 10,225.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | 26,126.29 | -- | -15,317.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,472.28 | -- | -4,506.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 277,208.14 | -- | 69,704.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73,425.76 | -- | 35,702.67 | -- |
现金的期初余额 | 59,861.92 | -- | 37,935.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,563.85 | -- | -2,233.12 | -- |