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| 金山股份(600396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,467.72 | 518,128.25 | 303,535.00 | 154,049.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,141.76 | 1,043.28 | 66.53 | 6.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,694.53 | 3,906.91 | 1,533.05 | 893.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 754,304.01 | 523,078.44 | 305,134.59 | 154,949.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,482.98 | 285,410.29 | 176,189.91 | 100,958.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,653.17 | 40,790.16 | 27,321.17 | 14,931.56 | |
| 支付的各项税费 | 71,303.75 | 61,432.23 | 35,543.46 | 19,432.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,422.58 | 6,115.62 | 3,916.10 | 1,636.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 580,862.49 | 393,748.30 | 242,970.64 | 136,958.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,441.53 | 129,330.15 | 62,163.94 | 17,990.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.10 | 86.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.64 | 3.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,139.74 | 89.75 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,447.85 | 55,176.37 | 36,984.11 | 24,543.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,866.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,313.85 | 55,176.37 | 36,984.11 | 24,543.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,174.11 | -55,086.63 | -36,984.11 | -24,543.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 697,309.97 | 532,770.42 | 320,241.12 | 53,637.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,309.97 | 532,770.42 | 320,241.12 | 53,637.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 681,046.29 | 515,564.81 | 283,905.25 | 41,823.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,793.19 | 72,490.64 | 47,163.27 | 20,862.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,176.00 | 17,176.00 | 14,434.26 | 4,434.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,000.00 | 2,850.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 796,839.48 | 590,905.45 | 331,068.52 | 62,685.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,529.52 | -58,135.03 | -10,827.40 | -9,047.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,262.10 | 16,108.49 | 14,352.43 | -15,600.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,425.76 | 73,425.76 | 73,425.76 | 73,425.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,163.66 | 89,534.25 | 87,778.20 | 57,825.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,082.10 | -- | 23,210.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,643.99 | -- | 472.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,580.51 | -- | 46,129.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,020.81 | -- | 491.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.52 | -- | 212.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 574.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,993.99 | -- | 32,489.36 | -- | |
| 投资损失 | 2,359.85 | -- | -890.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,404.54 | -- | 633.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.05 | -- | -76.60 | -- | |
| 存货的减少 | 995.20 | -- | 668.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,875.55 | -- | -22,151.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,268.14 | -- | -19,025.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,441.53 | -- | 62,163.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,163.66 | -- | 87,778.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,425.76 | -- | 73,425.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,262.10 | -- | 14,352.43 | -- | |
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