*ST金山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金746,467.72518,128.25303,535.00154,049.60
收到的税费返还1,141.761,043.2866.536.26
收到的其他与经营活动有关的现金6,694.533,906.911,533.05893.40
经营活动现金流入小计754,304.01523,078.44305,134.59154,949.26
购买商品、接受劳务支付的现金436,482.98285,410.29176,189.91100,958.31
支付给职工以及为职工支付的现金61,653.1740,790.1627,321.1714,931.56
支付的各项税费71,303.7561,432.2335,543.4619,432.32
支付的其他与经营活动有关的现金11,422.586,115.623,916.101,636.42
经营活动现金流出小计580,862.49393,748.30242,970.64136,958.61
经营活动产生的现金流量净额173,441.53129,330.1562,163.9417,990.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金107.1086.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额362.643.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金670.00------
投资活动现金流入小计1,139.7489.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,447.8555,176.3736,984.1124,543.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,866.00------
投资活动现金流出小计100,313.8555,176.3736,984.1124,543.06
投资活动产生的现金流量净额-99,174.11-55,086.63-36,984.11-24,543.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金697,309.97532,770.42320,241.1253,637.78
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计697,309.97532,770.42320,241.1253,637.78
偿还债务支付的现金681,046.29515,564.81283,905.2541,823.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,793.1972,490.6447,163.2720,862.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,176.0017,176.0014,434.264,434.26
支付其他与筹资活动有关的现金24,000.002,850.00----
筹资活动现金流出小计796,839.48590,905.45331,068.5262,685.60
筹资活动产生的现金流量净额-99,529.52-58,135.03-10,827.40-9,047.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,262.1016,108.4914,352.43-15,600.24
加:期初现金及现金等价物余额73,425.7673,425.7673,425.7673,425.76
六、期末现金及现金等价物余额48,163.6689,534.2587,778.2057,825.52
附注
净利润10,082.10--23,210.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,643.99--472.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,580.51--46,129.66--
无形资产摊销1,020.81--491.20--
长期待摊费用摊销333.52--212.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失574.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62,993.99--32,489.36--
投资损失2,359.85---890.92--
递延所得税资产减少-1,404.54--633.15--
递延所得税负债增加-131.05---76.60--
存货的减少995.20--668.60--
经营性应收项目的减少-13,875.55---22,151.06--
经营性应付项目的增加3,268.14---19,025.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额173,441.53--62,163.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,163.66--87,778.20--
现金的期初余额73,425.76--73,425.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,262.10--14,352.43--
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