*ST金山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金568,327.23412,041.15245,556.36136,884.14
收到的税费返还265.61134.54150.291.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,727.963,555.162,668.56938.52
经营活动现金流入小计572,320.79415,730.85248,375.21137,824.63
购买商品、接受劳务支付的现金325,778.35228,549.29136,790.5478,976.95
支付给职工以及为职工支付的现金29,739.2419,690.7212,663.416,924.74
支付的各项税费38,983.5731,529.5918,814.297,369.25
支付的其他与经营活动有关的现金11,798.028,572.654,106.851,415.76
经营活动现金流出小计406,299.18288,342.25172,375.0994,686.70
经营活动产生的现金流量净额166,021.62127,388.6076,000.1243,137.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5,168.745,168.743,300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.3114.8214.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,720.0020.00----
投资活动现金流入小计7,909.045,203.563,314.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,920.2553,192.3517,891.1710,878.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金252.50245.49229.50--
投资活动现金流出小计81,172.7553,437.8418,120.6710,878.59
投资活动产生的现金流量净额-73,263.71-48,234.29-14,805.85-10,878.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,584.9257,584.9257,584.9257,584.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金340,718.22254,418.22157,500.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,932.0039,900.0030,000.0012,000.00
筹资活动现金流入小计440,235.14351,903.14245,084.9276,584.92
偿还债务支付的现金408,608.53307,132.40208,612.8345,130.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,688.0658,348.0739,851.6316,380.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,022.886,022.883,496.06456.06
支付其他与筹资活动有关的现金46,400.0021,500.0021,500.0018,500.00
筹资活动现金流出小计531,696.59386,980.47269,964.4680,011.85
筹资活动产生的现金流量净额-91,461.45-35,077.33-24,879.54-3,426.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,296.4644,076.9936,314.7228,832.41
加:期初现金及现金等价物余额36,639.3236,639.3236,639.3236,639.32
六、期末现金及现金等价物余额37,935.7980,716.3172,954.0565,471.74
附注
净利润45,954.90--32,108.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,299.80--247.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,635.50--24,497.07--
无形资产摊销322.13--153.59--
长期待摊费用摊销366.26--9.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失585.58---0.42--
固定资产报废损失0.00------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64,105.69--32,146.75--
投资损失-2,641.23---3,445.78--
递延所得税资产减少-153.17---82.96--
递延所得税负债增加622.97------
存货的减少-9,496.90--1,930.96--
经营性应收项目的减少6,056.00---5,312.88--
经营性应付项目的增加7,364.08---6,257.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----6.61--
经营活动产生现金流量净额166,021.62--76,000.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,935.79--72,954.05--
现金的期初余额36,639.32--36,639.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,296.46--36,314.72--
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