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| *ST金山(600396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,327.23 | 412,041.15 | 245,556.36 | 136,884.14 | |
| 收到的税费返还 | 265.61 | 134.54 | 150.29 | 1.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,727.96 | 3,555.16 | 2,668.56 | 938.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,320.79 | 415,730.85 | 248,375.21 | 137,824.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,778.35 | 228,549.29 | 136,790.54 | 78,976.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,739.24 | 19,690.72 | 12,663.41 | 6,924.74 | |
| 支付的各项税费 | 38,983.57 | 31,529.59 | 18,814.29 | 7,369.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,798.02 | 8,572.65 | 4,106.85 | 1,415.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,299.18 | 288,342.25 | 172,375.09 | 94,686.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,021.62 | 127,388.60 | 76,000.12 | 43,137.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,168.74 | 5,168.74 | 3,300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.31 | 14.82 | 14.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,720.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,909.04 | 5,203.56 | 3,314.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,920.25 | 53,192.35 | 17,891.17 | 10,878.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 252.50 | 245.49 | 229.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,172.75 | 53,437.84 | 18,120.67 | 10,878.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,263.71 | -48,234.29 | -14,805.85 | -10,878.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,584.92 | 57,584.92 | 57,584.92 | 57,584.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340,718.22 | 254,418.22 | 157,500.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,932.00 | 39,900.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,235.14 | 351,903.14 | 245,084.92 | 76,584.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 408,608.53 | 307,132.40 | 208,612.83 | 45,130.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,688.06 | 58,348.07 | 39,851.63 | 16,380.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,022.88 | 6,022.88 | 3,496.06 | 456.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,400.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 18,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,696.59 | 386,980.47 | 269,964.46 | 80,011.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,461.45 | -35,077.33 | -24,879.54 | -3,426.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,296.46 | 44,076.99 | 36,314.72 | 28,832.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,639.32 | 36,639.32 | 36,639.32 | 36,639.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,935.79 | 80,716.31 | 72,954.05 | 65,471.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,954.90 | -- | 32,108.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,299.80 | -- | 247.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,635.50 | -- | 24,497.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.13 | -- | 153.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.26 | -- | 9.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 585.58 | -- | -0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,105.69 | -- | 32,146.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,641.23 | -- | -3,445.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.17 | -- | -82.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 622.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,496.90 | -- | 1,930.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,056.00 | -- | -5,312.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,364.08 | -- | -6,257.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,021.62 | -- | 76,000.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,935.79 | -- | 72,954.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,639.32 | -- | 36,639.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,296.46 | -- | 36,314.72 | -- | |
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