金山股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金山股份(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金818,937.94585,707.63352,415.69198,045.68
收到的税费返还2,888.951,884.621,489.5911.23
收到的其他与经营活动有关的现金15,350.255,144.112,586.911,426.58
经营活动现金流入小计837,177.14592,736.36356,492.19199,483.49
购买商品、接受劳务支付的现金641,053.72474,287.99289,864.74149,082.47
支付给职工以及为职工支付的现金57,904.1140,293.7526,885.6114,495.77
支付的各项税费23,986.0519,544.4010,017.635,586.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,788.636,916.874,031.943,096.63
经营活动现金流出小计737,732.51541,043.01330,799.91172,261.67
经营活动产生的现金流量净额99,444.6351,693.3525,692.2727,221.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金239.02239.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.5458.611.401.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2.862,520.532,000.002,000.00
投资活动现金流入小计449.422,818.162,001.402,001.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,349.8750,210.4939,032.0519,463.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,885.874,899.37293.384.00
投资活动现金流出小计78,235.7455,109.8639,325.4219,467.45
投资活动产生的现金流量净额-77,786.32-52,291.70-37,324.02-17,466.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金926,209.92748,021.94474,731.52148,060.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--450.00450.004.56
筹资活动现金流入小计926,209.92748,471.94475,181.52148,064.56
偿还债务支付的现金851,986.61663,132.85406,369.51136,547.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,276.0750,830.8033,214.5916,820.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.001,000.001,000.001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,545.63459.38450.00--
筹资活动现金流出小计922,808.31714,423.02440,034.11153,367.30
筹资活动产生的现金流量净额3,401.6134,048.9235,147.41-5,302.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,059.9233,450.5723,515.664,453.04
加:期初现金及现金等价物余额62,437.4062,437.4062,437.4062,437.40
六、期末现金及现金等价物余额87,497.3295,887.9785,953.0666,890.43
附注
净利润-88,896.83---20,370.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,370.37--349.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,578.04--48,910.94--
无形资产摊销1,218.98--607.16--
长期待摊费用摊销200.57--122.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.30--0.44--
固定资产报废损失514.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,268.94--32,430.67--
投资损失-18,265.02--998.98--
递延所得税资产减少-316.01--89.95--
递延所得税负债增加454.89---80.64--
存货的减少2,373.15--11,344.29--
经营性应收项目的减少8,943.94---8,194.48--
经营性应付项目的增加19,039.81---40,516.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额99,444.63--25,692.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,497.32--85,953.06--
现金的期初余额62,437.40--62,437.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,059.92--23,515.66--
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