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| 金山股份(600396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,433.77 | 548,023.49 | 360,856.67 | 205,872.66 | |
| 收到的税费返还 | 23,831.85 | 18,633.95 | 17,988.14 | 17.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,968.75 | 4,808.57 | 3,024.49 | 1,825.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,234.37 | 571,466.01 | 381,869.30 | 207,715.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,390.66 | 467,387.98 | 292,496.51 | 174,040.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,151.70 | 46,886.32 | 29,765.91 | 16,806.84 | |
| 支付的各项税费 | 25,854.06 | 20,767.77 | 12,698.60 | 9,209.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,721.94 | 4,735.26 | 3,002.60 | 1,999.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 775,118.37 | 539,777.32 | 337,963.63 | 202,056.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,116.01 | 31,688.69 | 43,905.67 | 5,659.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.00 | 656.88 | 656.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 708.34 | 708.34 | 1,051.86 | 155.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,365.22 | 1,365.22 | 1,708.74 | 155.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,078.12 | 45,262.70 | 29,570.06 | 15,414.86 | |
| 投资所支付的现金 | 150.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.80 | 885.25 | 833.65 | 1.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,334.52 | 46,147.95 | 30,403.71 | 15,416.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,969.31 | -44,782.74 | -28,694.97 | -15,260.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,372,187.29 | 924,841.04 | 657,358.54 | 294,294.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,372,187.29 | 924,841.04 | 657,358.54 | 294,294.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,313,270.60 | 913,686.49 | 660,284.14 | 246,116.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,796.82 | 57,665.15 | 38,597.57 | 18,449.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 780.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 423.76 | 426.88 | 407.78 | 693.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,394,491.18 | 971,778.53 | 699,289.50 | 265,258.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,303.88 | -46,937.49 | -41,930.95 | 29,035.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,157.19 | -60,031.54 | -26,720.26 | 19,434.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,748.31 | 105,748.31 | 105,748.31 | 105,748.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,591.12 | 45,716.77 | 79,028.05 | 125,182.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -241,176.19 | -- | -84,075.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,946.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,558.83 | -- | 53,332.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,365.33 | -- | 668.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,206.43 | -- | 55.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 925.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,715.02 | -- | 38,571.46 | -- | |
| 投资损失 | -6,910.80 | -- | -5,689.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,114.35 | -- | 21.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -377.78 | -- | -79.73 | -- | |
| 存货的减少 | 47,278.05 | -- | 53,885.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,358.21 | -- | 31,055.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,436.26 | -- | -43,919.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,116.01 | -- | 43,905.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,591.12 | -- | 79,028.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,748.31 | -- | 105,748.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,157.19 | -- | -26,720.26 | -- | |
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