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| 金山股份(600396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,712.70 | 465,787.53 | 331,114.93 | 175,637.62 | |
| 收到的税费返还 | 4,259.15 | 4,005.52 | 3,987.52 | 62.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,273.08 | 4,739.02 | 2,923.62 | 2,629.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 648,244.94 | 474,532.07 | 338,026.07 | 178,329.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,924.25 | 443,698.26 | 330,495.07 | 223,805.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,980.36 | 44,388.51 | 31,064.30 | 16,736.57 | |
| 支付的各项税费 | 22,779.99 | 17,635.75 | 9,978.79 | 4,423.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,990.32 | 6,827.02 | 4,162.29 | 2,733.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,674.93 | 512,549.53 | 375,700.44 | 247,698.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,570.00 | -38,017.46 | -37,674.37 | -69,369.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,215.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,875.35 | 5.86 | 2,217.62 | 2,215.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,533.48 | 44,334.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,408.83 | 46,555.55 | 2,217.62 | 2,215.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,630.40 | 30,870.32 | 22,819.34 | 10,310.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.25 | 15.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,632.65 | 30,885.32 | 22,819.34 | 10,310.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,223.82 | 15,670.24 | -20,601.72 | -8,095.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,065.41 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,065.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,476,695.51 | 1,289,306.51 | 755,001.73 | 431,583.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,478,760.92 | 1,289,907.05 | 755,001.73 | 431,583.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,423,076.07 | 1,169,491.01 | 664,198.42 | 355,333.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,234.00 | 55,582.53 | 40,658.91 | 18,968.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 719.49 | 1,791.21 | 183.55 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,487,029.57 | 1,226,864.75 | 705,040.88 | 374,302.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,268.65 | 63,042.30 | 49,960.85 | 57,280.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,922.47 | 40,695.08 | -8,315.24 | -20,183.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,591.12 | 74,591.12 | 74,591.12 | 74,591.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,668.66 | 115,286.20 | 66,275.88 | 54,407.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,307.11 | -- | -55,403.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,132.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,762.37 | -- | 52,162.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,317.75 | -- | 704.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.20 | -- | 68.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -685.25 | -- | -677.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 276.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,713.75 | -- | 36,101.91 | -- | |
| 投资损失 | -295,852.10 | -- | -2,231.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,801.28 | -- | -325.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.47 | -- | -15.66 | -- | |
| 存货的减少 | 1,226.49 | -- | -3,842.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,252.27 | -- | -3,518.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,028.48 | -- | -64,721.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,570.00 | -- | -37,674.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,668.66 | -- | 66,275.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,591.12 | -- | 74,591.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,922.47 | -- | -8,315.24 | -- | |
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